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EWG-MSCI德國指數基金

iShares MSCI Germany ETF

交易所代碼：EWG

商品代碼：00991103

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWG-MSCI德國指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

德國

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,815 百萬美元(2026/08/31)

交易所

AMEX

ETF收盤價

42.5300
(2026/09/15)

總管理費用

0.4900%

年化標準差

15.43%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

1.12

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SIEMENS N AG

12.07%

SAP

11.31%

ALLIANZ

10.02%

SIEMENS ENERGY N AG

6.44%

DEUTSCHE TELEKOM N AG

5.63%

ETF檔案

ETF名稱

EWG-MSCI德國指數基金

英文名稱

iShares MSCI Germany ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

1,815 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

42.53(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

42.53(2026/09/15)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.23%(2026/09/14)

投資區域

德國

融資交易

是

總管理費用

0.4900%

放空交易

是

交易所代碼

EWG

選擇權交易

是

交易所

AMEX

指標指數

MSCI Germany Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239650/ishares-msci-germany-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIGermanyIndex績效為目標的ETF。MSCIGermanyIndex包含的標的為85%在德國公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWG-MSCI德國指數基金淨值

EWG-MSCI德國指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWG-MSCI德國指數基金(AMEX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.08%

15.43%

0.04

1.12

淨值

(美元)

2.17%

14.95%

0.04

1.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-0.42%

-2.39%

-3.69%

1.65%

8.89%

4.74%

36.12%

65.33%

40.28%

淨值(09/15)

-0.65%

-2.48%

-3.69%

1.82%

8.86%

4.63%

36.16%

65.38%

39.46%

市價與指標指數比較

指標指數：德國DAX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

35.79%

23.01%

12.78%

2024

9.79%

18.85%

-9.06%

2023

23.35%

20.31%

3.03%

2022

-21.68%

-12.35%

-9.33%

2021

6.35%

15.79%

-9.44%

2020

10.59%

3.55%

7.04%

2019

19.15%

25.48%

-6.32%

2018

-21.40%

-18.26%

-3.14%

2017

27.42%

12.51%

14.91%

2016

3.61%

6.87%

-3.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

3.22%

2.45%

0.77%

2026/07

3.58%

2.53%

1.04%

2026/06

-2.83%

-0.43%

-2.40%

2026/05

2.77%

3.34%

-0.58%

2026/04

6.53%

7.11%

-0.58%

2026/03

-10.53%

-10.30%

-0.23%

2026/02

2.85%

3.04%

-0.18%

2026/01

1.44%

0.20%

1.24%

2025/12

3.86%

2.74%

1.12%

2025/11

0.47%

-0.51%

0.97%

2025/10

-2.11%

0.32%

-2.44%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SIEMENS N AG(2026/08/31)

12.07%

SAP(2026/08/31)

11.31%

ALLIANZ(2026/08/31)

10.02%

SIEMENS ENERGY N AG(2026/08/31)

6.44%

DEUTSCHE TELEKOM N AG(2026/08/31)

5.63%

INFINEON TECHNOLOGIES AG(2026/08/31)

4.30%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE(2026/08/31)

3.85%

DEUTSCHE BANK AG(2026/08/31)

3.48%

DEUTSCHE BOERSE AG(2026/08/31)

3.06%

RHEINMETALL AG(2026/08/31)

3.04%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.8316

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.6793

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7585

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.0015

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7587

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0086

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7919

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2473

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0358

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6034

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3869

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2798

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7381

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.7437

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0844

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5952

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.009

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6128

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5062

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.6312

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4349

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5815

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.6744

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2852

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.0139

2009/06/25

2009/06/29

美元

0.5437

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.5437

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.0732

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0732

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.1494

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.518

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.5082

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.1158

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1943

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2005

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1216

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.189

2000/08/24

2000/08/31

美元

1.0318

1.2934

2.5316

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.3542

0.4685

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0003

0.0396

0.0399

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0123

0.0021

0.2725

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0662

0.1314

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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