ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

IBB-iShares生技指數基金

iShares Biotechnology ETF

交易所代碼：IBB

商品代碼：00991091

績效表現
市價走勢

區間：1年

IBB-iShares生技指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

11,197 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

207.7400
(2026/10/23)

總管理費用

0.4400%

年化標準差

18.89%

Sharpe(一年)

0.43

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

GILEAD SCIENCES

8.08%

AMGEN INC

7.78%

VERTEX PHARMACEUTICALS

7.62%

REGENERON PHARMACEUTICALS

5.28%

MODERNA

4.94%

ETF檔案

ETF名稱

IBB-iShares生技指數基金

英文名稱

iShares Biotechnology ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/02/05

淨值幣別

美元

ETF規模

11,197 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

207.74(2026/10/23)

註冊地

美國

ETF淨值

209.64(2026/10/22)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.05%(2026/10/22)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4400%

放空交易

是

交易所代碼

IBB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

NYSE Biotechnology Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239699/ishares-biotechnology-etf

投資策略

本基金旨在追蹤NYSEBiotechnologyIndex的投資表現，該指數由在美國上市的生物技術行業股票所組成。該基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，並可能將最多20%的資產投資於某些期貨、選擇權和互換協議、現金和現金等價物。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IBB-iShares生技指數基金淨值

IBB-iShares生技指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IBB-iShares生技指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

23.20%

18.89%

0.43

1.06

淨值

(美元)

24.32%

20.59%

0.41

1.12

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/23)

-0.86%

2.85%

0.55%

9.93%

21.13%

34.66%

46.71%

80.35%

32.78%

淨值(10/22)

-0.87%

1.06%

-0.57%

12.09%

20.24%

36.47%

46.14%

80.19%

34.06%

市價與指標指數比較

指標指數：納斯達克生物技術指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

0.71%

-0.15%

0.86%

2026/08

12.15%

10.42%

1.73%

2026/07

-1.99%

-1.71%

-0.28%

2026/06

10.48%

9.60%

0.87%

2026/05

2.07%

2.16%

-0.10%

2026/04

-0.09%

0.40%

-0.50%

2026/03

-3.65%

-3.34%

-0.31%

2026/02

1.70%

3.22%

-1.52%

2026/01

2.17%

2.55%

-0.38%

2025/12

-2.81%

-1.90%

-0.90%

2025/11

9.07%

8.41%

0.65%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

GILEAD SCIENCES(2026/09/30)

8.08%

AMGEN INC(2026/09/30)

7.78%

VERTEX PHARMACEUTICALS(2026/09/30)

7.62%

REGENERON PHARMACEUTICALS(2026/09/30)

5.28%

MODERNA(2026/09/30)

4.94%

NATERA(2026/09/30)

3.91%

ARGENX SE ADR(2026/09/30)

3.74%

ILLUMINA INC(2026/09/30)

2.89%

REVOLUTION MEDICINES(2026/09/30)

2.78%

BIOGEN(2026/09/30)

2.33%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/15

2026/09/18

美元

0.0112

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.0238

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.1218

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.1831

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.0828

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.1212

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.0624

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.2005

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.126

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.124

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1532

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0062

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0646

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1014

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1586

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0305

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1176

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0413

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.1244

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0232

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.1311

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0655

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0632

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1265

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0554

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0578

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0715

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0797

2019/03/20

2019/03/26

美元

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0324

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.1561

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.1254

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0396

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0589

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0997

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.0306

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0286

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0541

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0509

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0107

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0008

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0193

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.018

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1311

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.0241

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0344

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.1133

2012/06/22

2012/06/28

美元

0.0621

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.0091

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0048

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.1699

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0589

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.0295

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文