ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SOXX-iShares半導體產業指數基金

iShares Semiconductor ETF

交易所代碼：SOXX

商品代碼：00991079

績效表現
市價走勢

區間：1年

SOXX-iShares半導體產業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,170 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

418.1900
(2022/08/18)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

31.49%

Sharpe(一年)

0.00

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

INTEL CORPORATION CORP

8.18%

BROADCOM INC

8.13%

NVIDIA CORP

7.89%

TEXAS INSTRUMENT INC

6.60%

ADVANCED MICRO DEVICES INC

5.70%

ETF檔案

ETF名稱

SOXX-iShares半導體產業指數基金

英文名稱

iShares Semiconductor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/07/10

淨值幣別

美元

ETF規模

7,170 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

418.19(2022/08/18)

註冊地

美國

ETF淨值

408.52(2022/08/17)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.09%(2022/08/17)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

SOXX

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE Semiconductor Index (TR)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-semiconductor-etf?qt=SOXX

投資策略

本基金旨在追蹤ICESemiconductorIndex(TR)的投資表現，旨在追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果。基金通常會將至少80%的資產投資於其指數的成分證券以及經濟特徵與其指數成分證券基本相同的投資，並且可能將其最多20%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SOXX-iShares半導體產業指數基金淨值

SOXX-iShares半導體產業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SOXX-iShares半導體產業指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-22.63%

31.49%

0.00

1.00

淨值

(美元)

-24.42%

32.24%

-0.03

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/18)

2.28%

2.06%

13.59%

4.82%

-10.06%

-3.96%

41.17%

114.26%

203.65%

淨值(08/17)

-2.48%

-0.56%

10.46%

-2.86%

-13.02%

-7.40%

37.15%

109.20%

197.18%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Semiconductor Index (TR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

16.51%

16.45%

0.06%

2022/06

-17.83%

-17.65%

-0.18%

2022/05

6.33%

6.48%

-0.15%

2022/04

-15.32%

-15.30%

-0.02%

2022/03

0.00%

-0.09%

0.10%

2022/02

-1.11%

-1.26%

0.15%

2022/01

-11.56%

-11.45%

-0.11%

2021/12

2.64%

2.87%

-0.23%

2021/11

11.51%

11.44%

0.07%

2021/10

6.45%

6.47%

-0.02%

2021/09

-4.53%

-4.50%

-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

INTEL CORPORATION CORP(2022/06/30)

8.18%

BROADCOM INC(2022/06/30)

8.13%

NVIDIA CORP(2022/06/30)

7.89%

TEXAS INSTRUMENT INC(2022/06/30)

6.60%

ADVANCED MICRO DEVICES INC(2022/06/30)

5.70%

QUALCOMM INC(2022/06/30)

4.33%

KLA CORP(2022/06/30)

4.25%

ANALOG DEVICES INC(2022/06/30)

4.21%

LAM RESEARCH CORP(2022/06/30)

3.98%

MICROCHIP TECHNOLOGY INC(2022/06/30)

3.88%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.628

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.8752

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.1545

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8732

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

1.1567

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5122

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.7557

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.7469

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

1.0693

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.5629

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.6957

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.8615

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.9601

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7573

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.5196

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.339

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.8165

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.6204

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.3754

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3167

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.4985

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.3598

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.3532

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2899

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.4569

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2988

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.276

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1933

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.4477

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2546

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2592

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.7611

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.2401

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.2424

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.2088

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.229

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.3006

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.1307

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.1988

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.1878

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.235

2012/06/21

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.1182

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.1045

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0942

2011/09/28

2011/09/26

2011/09/30

美元

0.1263

2011/06/27

2011/06/23

2011/06/29

美元

0.1068

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0894

2010/12/22

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.3182

2010/06/23

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.2152

2009/12/23

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.2223

2009/06/24

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.1271

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.2485

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.1401

2007/12/31

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.0749

2007/09/28

2007/09/26

2007/10/02

美元

0.0812

2007/07/03

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.0915

2007/03/28

2007/03/26

2007/03/30

美元

0.0653

2006/12/26

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.01

2006/09/29

2006/09/27

2006/10/03

美元

0.0504

2006/06/27

2006/06/23

2006/06/29

美元

0.0366

2005/09/28

2005/09/26

2005/09/30

美元

0.0291

2003/09/17

2003/09/15

2003/09/24

美元

0.0036

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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