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SOXX-iShares半導體產業指數基金
iShares Semiconductor ETF
交易所代碼:SOXX
商品代碼:00991079
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SOXX-iShares半導體產業指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
7,170 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
418.1900
(2022/08/18)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
31.49%
Sharpe(一年)
0.00
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
INTEL CORPORATION CORP
8.18%
BROADCOM INC
8.13%
NVIDIA CORP
7.89%
TEXAS INSTRUMENT INC
6.60%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
5.70%

ETF檔案

ETF名稱
SOXX-iShares半導體產業指數基金
英文名稱
iShares Semiconductor ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/10
淨值幣別
美元
ETF規模
7,170 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
418.19(2022/08/18)
註冊地
美國
ETF淨值
408.52(2022/08/17)
投資項目
科技產業股票
折溢率
0.09%(2022/08/17)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
SOXX
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE Semiconductor Index (TR)

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw
投資策略
本基金旨在追蹤ICESemiconductorIndex(TR)的投資表現,旨在追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果。基金通常會將至少80%的資產投資於其指數的成分證券以及經濟特徵與其指數成分證券基本相同的投資,並且可能將其最多20%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SOXX-iShares半導體產業指數基金 淨值
SOXX-iShares半導體產業指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SOXX-iShares半導體產業指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-22.63%
31.49%
0.00
1.00
淨值
(美元)
-24.42%
32.24%
-0.03
0.95

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/18)
2.28%
2.06%
13.59%
4.82%
-10.06%
-3.96%
41.17%
114.26%
203.65%
淨值(08/17)
-2.48%
-0.56%
10.46%
-2.86%
-13.02%
-7.40%
37.15%
109.20%
197.18%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE Semiconductor Index (TR)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
16.51%
16.45%
0.06%
2022/06
-17.83%
-17.65%
-0.18%
2022/05
6.33%
6.48%
-0.15%
2022/04
-15.32%
-15.30%
-0.02%
2022/03
0.00%
-0.09%
0.10%
2022/02
-1.11%
-1.26%
0.15%
2022/01
-11.56%
-11.45%
-0.11%
2021/12
2.64%
2.87%
-0.23%
2021/11
11.51%
11.44%
0.07%
2021/10
6.45%
6.47%
-0.02%
2021/09
-4.53%
-4.50%
-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
INTEL CORPORATION CORP(2022/06/30)
8.18%
BROADCOM INC(2022/06/30)
8.13%
NVIDIA CORP(2022/06/30)
7.89%
TEXAS INSTRUMENT INC(2022/06/30)
6.60%
ADVANCED MICRO DEVICES INC(2022/06/30)
5.70%
QUALCOMM INC(2022/06/30)
4.33%
KLA CORP(2022/06/30)
4.25%
ANALOG DEVICES INC(2022/06/30)
4.21%
LAM RESEARCH CORP(2022/06/30)
3.98%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC(2022/06/30)
3.88%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.628
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.8752
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.1545
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.8732
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
1.1567
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.5122
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.7557
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.7469
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
1.0693
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.5629
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.6957
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.8615
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.9601
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.7573
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.5196
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.339
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.8165
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.6204
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.3754
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.3167
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.4985
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.3598
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.3532
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.2899
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.4569
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.2988
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.276
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.1933
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.4477
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.2546
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.2592
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.7611
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.2401
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.2424
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.2088
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.229
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.3006
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.1307
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.1988
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.1878
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.235
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.1182
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.1045
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.0942
2011/09/28
2011/09/26
2011/09/30
美元
-
-
0.1263
2011/06/27
2011/06/23
2011/06/29
美元
-
-
0.1068
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.0894
2010/12/22
2010/12/20
2010/12/30
美元
-
-
0.3182
2010/06/23
2010/06/21
2010/06/25
美元
-
-
0.2152
2009/12/23
2009/12/21
2009/12/31
美元
-
-
0.2223
2009/06/24
2009/06/22
2009/06/26
美元
-
-
0.1271
2008/12/24
2008/12/22
2008/12/31
美元
-
-
0.2485
2008/06/25
2008/06/23
2008/06/27
美元
-
-
0.1401
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.0749
2007/09/28
2007/09/26
2007/10/02
美元
-
-
0.0812
2007/07/03
2007/06/29
2007/07/06
美元
-
-
0.0915
2007/03/28
2007/03/26
2007/03/30
美元
-
-
0.0653
2006/12/26
2006/12/21
2006/12/28
美元
-
-
0.01
2006/09/29
2006/09/27
2006/10/03
美元
-
-
0.0504
2006/06/27
2006/06/23
2006/06/29
美元
-
-
0.0366
2005/09/28
2005/09/26
2005/09/30
美元
-
-
0.0291
2003/09/17
2003/09/15
2003/09/24
美元
-
-
0.0036
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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