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UUP-德銀美元指數基金

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

交易所代碼：UUP

商品代碼：00991071

績效表現
市價走勢

區間：1年

UUP-德銀美元指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

美元貨幣市場

計價幣別

美元

ETF規模

331 百萬美元(2025/02/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

28.4100
(2025/03/20)

總管理費用

0.7800%

年化標準差

7.75%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

0.98

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NYBOT FINEX United States Dollar Index Future 03/17/2025

99.96%

Invesco Government & Agency Portfolio 01/01/2025

50.79%

United States Treasury Bill 05/29/2025

37.42%

United States Treasury Bill 03/06/2025

7.56%

Cash/Receivables/Payables

2.85%

ETF檔案

ETF名稱

UUP-德銀美元指數基金

英文名稱

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/02/20

淨值幣別

美元

ETF規模

331 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

28.41(2025/03/20)

註冊地

美國

ETF淨值

28.42(2025/03/20)

投資項目

美元貨幣市場

折溢率

0.07%(2025/03/19)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.7800%

放空交易

是

交易所代碼

UUP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index-Excess Return

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Brian Hartigan / Peter Hubbard / Jordan Krugman / Terry Gibson Vacheron / Kelli Gallegos / Melanie Zimdars / Melanie Ringold

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=UUP

投資策略

本基金所追蹤之指數為DeutscheBankLongUSDCurrencyPortfolioIndex-ExcessReturn，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

UUP-德銀美元指數基金淨值

UUP-德銀美元指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

UUP-德銀美元指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-3.43%

7.75%

0.05

0.98

淨值

(美元)

-3.40%

7.75%

0.05

0.98

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/20)

0.28%

-0.04%

-1.97%

-2.65%

5.52%

6.12%

12.65%

21.39%

13.76%

淨值(03/20)

0.39%

0.07%

-2.03%

-2.45%

5.64%

6.13%

12.66%

21.40%

13.77%

市價與指標指數比較

指標指數：POWERSHARE SDB US DOLLAR INDEX BULL

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

13.50%

8.65%

4.86%

2023

3.63%

-0.74%

4.37%

2022

9.46%

8.69%

0.77%

2021

5.73%

6.41%

-0.68%

2020

-6.66%

-7.52%

0.86%

2019

4.09%

3.55%

0.54%

2018

7.05%

6.16%

0.88%

2017

-9.10%

-9.19%

0.09%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

-0.41%

-0.61%

0.20%

2025/01

0.31%

-0.08%

0.38%

2024/12

3.01%

2.63%

0.38%

2024/11

2.23%

1.87%

0.35%

2024/10

3.62%

3.35%

0.27%

2024/09

-0.32%

-0.75%

0.43%

2024/08

-1.70%

-2.16%

0.45%

2024/07

-1.27%

-1.60%

0.33%

2024/06

1.60%

1.26%

0.34%

2024/05

-1.07%

-1.39%

0.32%

2024/04

2.15%

1.76%

0.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NYBOT FINEX United States Dollar Index Future 03/17/2025(2025/02/28)

99.96%

Invesco Government & Agency Portfolio 01/01/2025(2025/02/28)

50.79%

United States Treasury Bill 05/29/2025(2025/02/28)

37.42%

United States Treasury Bill 03/06/2025(2025/02/28)

7.56%

Cash/Receivables/Payables(2025/02/28)

2.85%

Cash/Receivables/Payables(2025/02/28)

0.00%

資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/23

2024/12/27

美元

1.3171

2023/12/18

2023/12/22

美元

1.7455

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.2466

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.5261

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.2759

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.023

2008/12/15

2008/12/31

美元

0.17

2007/12/17

2007/12/28

美元

0.2

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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