ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SLX-鋼鐵指數型基金

VanEck Steel ETF

交易所代碼：SLX

商品代碼：00991063

績效表現
市價走勢

區間：1年

SLX-鋼鐵指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

92 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

53.7200
(2022/08/05)

總管理費用

0.9500%

年化標準差

40.31%

Sharpe(一年)

-0.02

Beta(一年)

1.47

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Vale Sa

13.52%

Rio Tinto Plc

12.84%

Nucor Corp

7.53%

Arcelormittal Sa

5.37%

Tenaris Sa

5.04%

ETF檔案

ETF名稱

SLX-鋼鐵指數型基金

英文名稱

VanEck Steel ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2006/10/10

淨值幣別

美元

ETF規模

92 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

53.72(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

53.72(2022/08/05)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.09%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9500%

放空交易

是

交易所代碼

SLX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NYSE Arca Steel Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

http://www.vaneck.com/funds/SLX.aspx

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與AMEXSteelindex績效相同為投資目標。本基金將投資至少80%以上的資產於鋼鐵業公司所發行的普通股與美國存託憑證(ADRs)。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SLX-鋼鐵指數型基金淨值

SLX-鋼鐵指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SLX-鋼鐵指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.00%

40.31%

-0.02

1.47

淨值

(美元)

0.88%

40.18%

-0.02

1.46

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.88%

-0.46%

13.00%

-10.60%

-2.79%

-9.22%

93.38%

77.13%

61.40%

淨值(08/05)

1.97%

-0.39%

12.93%

-10.66%

-2.82%

-9.27%

93.65%

76.59%

60.77%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

27.69%

18.73%

8.96%

2020

20.57%

7.25%

13.32%

2019

11.54%

22.34%

-10.80%

2018

-19.27%

-5.63%

-13.64%

2017

24.60%

25.08%

-0.48%

2016

95.79%

13.42%

82.37%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

9.10%

6.73%

2.37%

2022/06

-21.28%

-6.71%

-14.56%

2022/05

0.92%

0.04%

0.88%

2022/04

-8.21%

-4.91%

-3.30%

2022/03

12.92%

2.32%

10.60%

2022/02

14.85%

-3.53%

18.38%

2022/01

-1.65%

-3.32%

1.67%

2021/12

9.70%

5.38%

4.32%

2021/11

-7.74%

-3.73%

-4.01%

2021/10

1.99%

5.84%

-3.85%

2021/09

-11.61%

-4.29%

-7.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Vale Sa(2022/06/30)

13.52%

Rio Tinto Plc(2022/06/30)

12.84%

Nucor Corp(2022/06/30)

7.53%

Arcelormittal Sa(2022/06/30)

5.37%

Tenaris Sa(2022/06/30)

5.04%

Reliance Steel & Aluminum Co(2022/06/30)

4.91%

Posco Holdings Inc(2022/06/30)

4.77%

Ternium Sa(2022/06/30)

4.69%

Steel Dynamics Inc(2022/06/30)

4.58%

Commercial Metals Co(2022/06/30)

4.51%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

3.7609

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.8333

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0723

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.9715

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

2.182

2017/12/28

2017/12/27

2018/01/03

美元

0.027

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

1.091

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.402

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.043

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.159

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.984

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

1.075

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

1.142

2010/12/28

2010/12/23

2010/12/30

美元

1.025

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.982

2008/12/29

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.05

1.305

2007/12/27

2007/12/24

2007/12/31

美元

0.485

2006/12/26

2006/12/21

2006/12/29

美元

0.145

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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