LOADING
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
iShares TIPS Bond ETF
交易所代碼:TIP
商品代碼:00991057
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
通膨債券
計價幣別
美元
ETF規模
30,712 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
115.9600
(2022/08/08)
總管理費用
0.1900%
年化標準差
9.38%
Sharpe(一年)
-0.14
Beta(一年)
1.22

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 2026
7.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Apr 15, 2024
5.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2025
5.65%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2030
5.35%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032
3.91%

ETF檔案

ETF名稱
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
英文名稱
iShares TIPS Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/04
淨值幣別
美元
ETF規模
30,712 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
115.96(2022/08/08)
註冊地
美國
ETF淨值
115.81(2022/08/08)
投資項目
通膨債券
折溢率
0.14%(2022/08/05)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1900%
放空交易
交易所代碼
TIP
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
ICE U.S. Treasury Core Bond Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金旨在追蹤BloombergBarclaysU.S.TreasuryInflationProtectedSecurities(TIPS)Index(Series-L)的投資表現,該指數由受通脹保護的美國國債所組成。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 淨值
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-6.04%
9.38%
-0.14
1.22
淨值
(美元)
-5.97%
9.33%
-0.16
1.21

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/08)
0.69%
-1.00%
3.17%
0.74%
-2.20%
-4.08%
1.17%
10.43%
19.00%
淨值(08/08)
0.70%
-1.07%
3.22%
0.77%
-2.28%
-4.06%
1.18%
10.39%
18.98%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
5.68%
-1.75%
7.43%
2020
10.84%
8.92%
1.91%
2019
8.43%
9.71%
-1.28%
2018
-1.45%
-0.42%
-1.04%
2017
2.78%
4.00%
-1.22%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
4.31%
2.16%
2.15%
2022/06
-3.12%
-1.58%
-1.53%
2022/05
-0.99%
0.48%
-1.47%
2022/04
-2.18%
-3.96%
1.78%
2022/03
-1.88%
-2.85%
0.97%
2022/02
0.85%
-1.17%
2.03%
2022/01
-2.06%
-2.44%
0.38%
2021/12
0.40%
-0.32%
0.73%
2021/11
0.86%
0.46%
0.40%
2021/10
1.11%
0.05%
1.06%
2021/09
-0.78%
-1.07%
0.29%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 2026(2022/06/30)
7.08%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Apr 15, 2024(2022/06/30)
5.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2025(2022/06/30)
5.65%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2030(2022/06/30)
5.35%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032(2022/06/30)
3.91%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2031(2022/06/30)
3.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 2024(2022/06/30)
3.58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 2027(2022/06/30)
3.43%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 2030(2022/06/30)
3.37%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 2026(2022/06/30)
3.12%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
1.1538
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.5652
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
1.3667
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.9379
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.7984
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.229
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.4388
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.7862
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.186
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.1218
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.4321
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.8962
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.777
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.8335
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.6807
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.5152
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.3001
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0231
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.1329
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.3178
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.4173
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.2979
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.176
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1267
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.1085
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1043
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0198
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1964
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0595
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.2701
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.6115
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.6392
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0348
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1842
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1554
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0914
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1015
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3857
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.4678
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.431
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3357
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.4991
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.2924
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0213
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1555
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.5011
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.2177
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.0478
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.2366
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.2173
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.2919
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.2585
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.2841
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1551
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.2437
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.418
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.461
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.5119
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0361
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0617
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.3077
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.0601
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.1939
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.3555
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.3438
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.6547
2014/05/05
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.2582
2013/12/04
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.09
2013/11/05
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.1178
2013/10/03
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.0473
2013/09/05
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.103
2013/08/05
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.07
2013/07/03
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.1489
2013/06/05
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.293
2013/05/03
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.3112
2013/04/03
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.0804
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.0086
2012/12/05
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.4853
2012/11/05
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.2916
2012/07/05
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.3535
2012/06/05
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.8043
2012/05/03
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.4261
2012/04/04
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.3237
2011/12/05
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.2406
2011/11/03
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.36
2011/10/05
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.173
2011/09/06
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.0102
2011/08/03
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.5813
2011/07/06
2011/07/01
2011/07/08
美元
-
-
0.7549
2011/06/03
2011/06/01
2011/06/07
美元
-
-
1.0493
2011/05/04
2011/05/02
2011/05/06
美元
-
-
0.5939
2011/04/05
2011/04/01
2011/04/07
美元
-
-
0.5821
2011/03/03
2011/03/01
2011/03/07
美元
-
-
0.2744
2011/02/03
2011/02/01
2011/02/07
美元
-
-
0.1641
2010/12/30
2010/12/28
2011/01/04
美元
-
-
0.2626
2010/12/03
2010/12/01
2010/12/07
美元
-
-
0.1786
2010/11/03
2010/11/01
2010/11/05
美元
-
-
0.2548
2010/10/05
2010/10/01
2010/10/07
美元
-
-
0.1354
2010/09/03
2010/09/01
2010/09/08
美元
-
-
0.0301
2010/08/04
2010/08/02
2010/08/06
美元
-
-
0.1921
2010/07/06
2010/07/01
2010/07/08
美元
-
-
0.2806
2010/06/03
2010/06/01
2010/06/07
美元
-
-
0.5414
2010/05/05
2010/05/03
2010/05/07
美元
-
-
0.1633
2010/04/06
2010/04/01
2010/04/08
美元
-
-
0.4415
2010/03/03
2010/03/01
2010/03/05
美元
-
-
0.0045
2010/02/03
2010/02/01
2010/02/05
美元
-
-
0.2081
2009/12/31
2009/12/29
2010/01/05
美元
-
-
0.2389
2009/12/03
2009/12/01
2009/12/07
美元
-
-
0.208
2009/11/04
2009/11/02
2009/11/06
美元
-
-
0.3421
2009/10/05
2009/10/01
2009/10/07
美元
-
-
0.0474
2009/09/03
2009/09/01
2009/09/08
美元
-
-
0.9204
2009/08/05
2009/08/03
2009/08/07
美元
-
-
0.4292
2009/07/06
2009/07/01
2009/07/08
美元
-
-
0.3888
2009/06/03
2009/06/01
2009/06/05
美元
-
-
0.3707
2009/05/05
2009/05/01
2009/05/07
美元
-
-
0.6226
2009/04/03
2009/04/01
2009/04/07
美元
-
-
0.474
2008/10/03
2008/10/01
2008/10/07
美元
-
-
0.8
2008/09/04
2008/09/02
2008/09/08
美元
-
-
0.8154
2008/08/05
2008/08/01
2008/08/07
美元
-
-
0.9341
2008/07/03
2008/07/01
2008/07/08
美元
-
-
0.7268
2008/06/04
2008/06/02
2008/06/06
美元
-
-
0.8255
2008/05/05
2008/05/01
2008/05/07
美元
-
-
0.4438
2008/04/03
2008/04/01
2008/04/07
美元
-
-
0.6319
2008/03/05
2008/03/03
2008/03/07
美元
-
-
0.5164
2008/02/05
2008/02/01
2008/02/07
美元
-
-
0.5608
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.5312
2007/12/05
2007/12/03
2007/12/07
美元
-
-
0.4252
2007/11/05
2007/11/01
2007/11/07
美元
-
-
0.3198
2007/10/03
2007/10/01
2007/10/05
美元
-
-
0.4154
2007/09/06
2007/09/04
2007/09/10
美元
-
-
0.4396
2007/08/03
2007/08/01
2007/08/07
美元
-
-
0.4448
2007/07/05
2007/07/02
2007/07/09
美元
-
-
0.4371
2007/06/05
2007/06/01
2007/06/07
美元
-
-
0.4466
2007/05/03
2007/05/01
2007/05/07
美元
-
-
0.3856
2007/04/04
2007/04/02
2007/04/09
美元
-
-
0.3691
2007/03/05
2007/03/01
2007/03/07
美元
-
-
0.2781
2006/11/03
2006/11/01
2006/11/07
美元
-
-
0.5628
2006/10/04
2006/10/02
2006/10/06
美元
-
-
0.4556
2006/09/06
2006/09/01
2006/09/08
美元
-
-
0.5718
2006/08/03
2006/08/01
2006/08/07
美元
-
-
0.5617
2006/07/06
2006/07/03
2006/07/10
美元
-
-
0.5564
2006/06/05
2006/06/01
2006/06/07
美元
-
-
0.5542
2006/05/03
2006/05/01
2006/05/05
美元
-
-
0.4949
2006/04/05
2006/04/03
2006/04/07
美元
-
-
0.5147
2005/12/30
2005/12/28
2006/01/06
美元
-
-
0.3758
2005/12/05
2005/12/01
2005/12/07
美元
-
-
1.19
2005/11/03
2005/11/01
2005/11/07
美元
-
-
0.4321
2005/10/05
2005/10/03
2005/10/07
美元
-
-
0.3126
2005/09/06
2005/09/01
2005/09/08
美元
-
-
0.4173
2005/08/03
2005/08/01
2005/08/05
美元
-
-
0.6725
2005/07/06
2005/07/01
2005/07/08
美元
-
-
0.6872
2005/06/03
2005/06/01
2005/06/07
美元
-
-
0.612
2005/05/04
2005/05/02
2005/05/06
美元
-
-
0.4194
2005/04/05
2005/04/01
2005/04/07
美元
-
-
0.2967
2005/02/03
2005/02/01
2005/02/07
美元
-
-
0.1623
2005/01/04
2004/12/31
2005/01/06
美元
-
-
0.5754
2004/12/03
2004/12/01
2004/12/07
美元
-
-
0.2727
2004/11/03
2004/11/01
2004/11/05
美元
-
-
0.1677
2004/09/03
2004/09/01
2004/09/08
美元
-
-
0.4257
2004/08/04
2004/08/02
2004/08/06
美元
-
-
0.5398
2004/07/06
2004/07/01
2004/07/08
美元
-
-
0.4115
2004/06/03
2004/06/01
2004/06/07
美元
-
-
0.6865
2004/05/05
2004/05/03
2004/05/07
美元
-
-
0.5441
2004/04/05
2004/04/01
2004/04/07
美元
-
-
0.5197
2004/01/05
2003/12/31
2004/01/12
美元
-
-
0.1171
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆