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FXI-富時中國50指數型基金

iShares China Large-Cap ETF

交易所代碼：FXI

商品代碼：00991025

績效表現
市價走勢

區間：1年

FXI-富時中國50指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,926 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

33.4200
(2026/10/07)

總管理費用

0.7300%

年化標準差

19.11%

Sharpe(一年)

-0.31

Beta(一年)

0.58

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

9.13%

TENCENT HOLDINGS

9.12%

ALIBABA GROUP HOLDING

8.98%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF

6.42%

XIAOMI

4.53%

ETF檔案

ETF名稱

FXI-富時中國50指數型基金

英文名稱

iShares China Large-Cap ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2004/10/05

淨值幣別

美元

ETF規模

3,926 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

33.42(2026/10/07)

註冊地

美國

ETF淨值

33.55(2026/10/07)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.39%(2026/10/07)

投資區域

中國

融資交易

是

總管理費用

0.7300%

放空交易

是

交易所代碼

FXI

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

FTSE China 50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239536/ishares-china-largecap-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求FTSEChina50Index績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FXI-富時中國50指數型基金淨值

FXI-富時中國50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FXI-富時中國50指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-12.06%

19.11%

-0.31

0.58

淨值

(美元)

-12.14%

19.17%

-0.31

0.67

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/07)

-1.04%

-1.76%

-6.86%

2.86%

-5.10%

-16.84%

-4.51%

37.44%

-4.99%

淨值(10/07)

-0.89%

-1.44%

-6.47%

3.01%

-3.70%

-16.89%

-4.47%

37.74%

-4.90%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

28.95%

17.66%

11.28%

2024

28.98%

14.68%

14.30%

2023

-12.42%

-11.38%

-1.04%

2022

-20.66%

-21.63%

0.97%

2021

-20.06%

-5.20%

-14.86%

2020

8.92%

27.21%

-18.29%

2019

14.90%

36.07%

-21.17%

2018

-13.28%

-25.31%

12.03%

2017

36.26%

21.78%

14.48%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-3.82%

-5.78%

1.97%

2026/08

-3.10%

0.80%

-3.90%

2026/07

15.54%

-7.86%

23.40%

2026/06

-9.19%

1.78%

-10.98%

2026/05

-4.73%

1.76%

-6.49%

2026/04

2.48%

8.03%

-5.55%

2026/03

-3.70%

-5.53%

1.83%

2026/02

-5.88%

0.09%

-5.97%

2026/01

3.45%

1.65%

1.80%

2025/12

-2.09%

2.28%

-4.37%

2025/11

-0.45%

-2.46%

2.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2026/09/30)

9.13%

TENCENT HOLDINGS(2026/09/30)

9.12%

ALIBABA GROUP HOLDING(2026/09/30)

8.98%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2026/09/30)

6.42%

XIAOMI(2026/09/30)

4.53%

BANK OF CHINA LTD H(2026/09/30)

4.53%

MEITUAN(2026/09/30)

4.33%

NETEASE(2026/09/30)

3.93%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2026/09/30)

3.58%

BYD H(2026/09/30)

3.15%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.2634

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.416

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.5088

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4511

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0848

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6074

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.1544

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5931

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1459

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4343

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.151

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6836

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3332

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7883

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4067

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4461

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6049

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.8918

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1759

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.6892

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2443

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.7747

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2493

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.5057

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.5399

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.1743

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.839

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.086

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.851

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.0795

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.6856

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.1692

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.4588

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.2222

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.3263

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.208

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.5615

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.6967

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.435

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4175

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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