ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

USO-美國石油基金

United States Oil Fund

交易所代碼：USO

商品代碼：00991019

績效表現
市價走勢

區間：1年

USO-美國石油基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極

基本資料

發行公司

USCF Investments

投資區域

全球

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,691 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

143.9100
(2026/10/07)

總管理費用

0.8600%

年化標準差

56.31%

Sharpe(一年)

0.40

Beta(一年)

0.97

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

WTI CRUDE FUTURE NOV26

41.45%

TREASURY BILL 0 12/31/2026

4.46%

TREASURY BILL 0 2/4/2027

4.45%

TRS MACQUARIE MQCP361E 07212026

4.19%

TRS SOC GEN SGIXCWTI 06182026

3.83%

ETF檔案

ETF名稱

USO-美國石油基金

英文名稱

United States Oil Fund

發行公司

USCF Investments

計價幣別

美元

成立日期

2006/04/10

淨值幣別

美元

ETF規模

1,691 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

143.91(2026/10/07)

註冊地

美國

ETF淨值

143.01(2026/10/07)

投資項目

能源股票

折溢率

0.63%(2026/10/07)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.8600%

放空交易

是

交易所代碼

USO

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

West Texas Intermediate light, sweet crude oil

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Ray W. Allen

發行公司網站

https://www.uscfinvestments.com/uso

投資策略

本基金追蹤西德州中級輕甜原油的價格表現，持有上述商品的最近月期貨合約。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

USO-美國石油基金淨值

USO-美國石油基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

USO-美國石油基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

108.08%

56.31%

0.40

0.97

淨值

(美元)

106.96%

58.25%

0.39

0.98

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/07)

-0.69%

-1.20%

1.37%

32.12%

4.22%

96.60%

81.70%

94.05%

159.95%

淨值(10/07)

-1.04%

-1.67%

0.53%

33.77%

2.02%

96.33%

80.87%

92.71%

160.16%

市價與指標指數比較

指標指數：西德州原油(現貨)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

-8.46%

-20.96%

12.50%

2024

13.35%

0.58%

12.77%

2023

-4.94%

-10.10%

5.16%

2022

28.97%

6.42%

22.56%

2021

64.68%

55.79%

8.88%

2020

-67.79%

-20.93%

-46.86%

2019

32.61%

35.50%

-2.89%

2018

-19.57%

-22.80%

3.23%

2017

2.47%

8.75%

-6.27%

2016

6.55%

45.03%

-38.49%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

8.95%

11.66%

-2.72%

2026/08

3.51%

1.01%

2.50%

2026/07

21.35%

22.11%

-0.75%

2026/06

-17.55%

-22.60%

5.05%

2026/05

-12.24%

-16.09%

3.85%

2026/04

15.59%

5.62%

9.97%

2026/03

55.28%

53.61%

1.66%

2026/02

3.06%

3.81%

-0.76%

2026/01

14.98%

12.64%

2.34%

2025/12

-2.69%

-2.25%

-0.43%

2025/11

-2.05%

-5.13%

3.08%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

WTI CRUDE FUTURE NOV26(2026/09/30)

41.45%

TREASURY BILL 0 12/31/2026(2026/09/30)

4.46%

TREASURY BILL 0 2/4/2027(2026/09/30)

4.45%

TRS MACQUARIE MQCP361E 07212026(2026/09/30)

4.19%

TRS SOC GEN SGIXCWTI 06182026(2026/09/30)

3.83%

TREASURY BILL 0 10/20/2026(2026/09/30)

3.30%

TREASURY BILL 0 11/17/2026(2026/09/30)

2.99%

TREASURY BILL 0 10/22/2026(2026/09/30)

2.40%

BNY CASH RESERVE(2026/09/30)

2.29%

TREASURY BILL 0 12/1/2026(2026/09/30)

2.09%

資料日期 : 2026年09月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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