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DIA-道瓊工業指數基金
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
交易所代碼：DIA
商品代碼：00991005
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
DIA-道瓊工業指數基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
State Street
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
44,063 百萬美元(2026/06/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
524.4700
(2026/07/13)
總管理費用
0.1600%
年化標準差
8.65%
Sharpe(一年)
0.50
Beta(一年)
0.87

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
CATERPILLAR INC
12.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
11.70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.81%
MICROSOFT CORP
4.32%
AMGEN INC
4.19%

ETF檔案

ETF名稱
DIA-道瓊工業指數基金
英文名稱
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
發行公司
State Street
計價幣別
美元
成立日期
1998/01/14
淨值幣別
美元
ETF規模
44,063 百萬美元(2026/06/30)
ETF市價
524.47(2026/07/13)
註冊地
美國
ETF淨值
525.74(2026/07/10)
投資項目
美國股票
折溢率
0.01%(2026/07/10)
投資區域
美國
融資交易
是
總管理費用
0.1600%
放空交易
是
交易所代碼
DIA
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones Industrial Average

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經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Distributors, Inc
保管機構
State Street Global Advisors Trust Company
經理人
Warren Gardiner / Doug Foley / Martin Hunter
發行公司網站
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/state-street-spdr-dow-jones-industrial-average-etf-trust-dia
投資策略
本基金所追蹤之指數為DowJonesIndustrialAverage，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有道瓊斯工業平均指數中包含的普通股投資組合（“投資組合”）來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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DIA-道瓊工業指數基金 淨值
DIA-道瓊工業指數基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

DIA-道瓊工業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
9.95%
8.65%
0.50
0.87
淨值
(美元)
10.24%
9.38%
0.45
0.74

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(07/13)
-0.25%
-1.06%
2.50%
9.19%
7.41%
20.04%
35.14%
60.24%
64.04%
淨值(07/10)
0.28%
-0.48%
5.39%
10.11%
7.00%
19.52%
36.50%
62.73%
64.54%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業平均指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
14.71%
12.97%
1.73%
2024
14.82%
12.88%
1.94%
2023
16.02%
13.70%
2.32%
2022
-7.01%
-8.78%
1.77%
2021
20.83%
18.73%
2.10%
2020
9.59%
6.85%
2.74%
2019
25.03%
24.21%
0.82%
2018
-3.74%
-6.70%
2.96%
2017
28.08%
25.08%
3.00%
2016
16.37%
16.50%
-0.12%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/06
2.55%
2.52%
0.03%
2026/05
2.90%
2.78%
0.12%
2026/04
7.27%
7.14%
0.13%
2026/03
-5.20%
-5.38%
0.18%
2026/02
0.25%
0.17%
0.08%
2026/01
1.80%
1.73%
0.07%
2025/12
0.93%
0.73%
0.20%
2025/11
0.44%
0.32%
0.12%
2025/10
2.61%
2.51%
0.10%
2025/09
1.97%
1.87%
0.10%
2025/08
3.41%
3.20%
0.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
CATERPILLAR INC(2026/06/30)
12.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC(2026/06/30)
11.70%
UNITEDHEALTH GROUP INC(2026/06/30)
4.81%
MICROSOFT CORP(2026/06/30)
4.32%
AMGEN INC(2026/06/30)
4.19%
ALPHABET INC CL A(2026/06/30)
4.13%
HOME DEPOT INC(2026/06/30)
4.08%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE(2026/06/30)
3.98%
VISA INC CLASS A SHARES(2026/06/30)
3.97%
AMERICAN EXPRESS CO(2026/06/30)
3.91%
資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/06/18
2026/07/13
美元
-
-
1.4054
2026/05/15
2026/06/15
美元
-
-
0.2756
2026/04/17
2026/05/11
美元
-
-
0.2062
2026/03/20
2026/04/13
美元
-
-
0.9937
2026/02/20
2026/03/16
美元
-
-
0.6131
2026/01/16
2026/02/17
美元
-
-
0.1786
2025/12/19
2026/01/12
美元
-
-
1.0445
2025/11/21
2025/12/15
美元
-
-
0.5759
2025/10/17
2025/11/17
美元
-
-
0.1548
2025/09/19
2025/10/14
美元
-
-
1.3176
2025/08/15
2025/09/15
美元
-
-
0.2656
2025/07/18
2025/08/11
美元
-
-
0.1808
2025/06/20
2025/07/14
美元
-
-
1.1993
2025/05/16
2025/06/16
美元
-
-
0.3216
2025/04/17
2025/05/12
美元
-
-
0.1969
2025/03/21
2025/04/14
美元
-
-
0.8007
2025/02/21
2025/03/17
美元
-
-
0.6588
2025/01/17
2025/02/18
美元
-
-
0.1624
2024/12/20
2024/01/13
美元
-
-
1.2227
2024/11/15
2024/12/16
美元
-
-
0.2662
2024/10/18
2024/11/12
美元
-
-
0.1488
2024/09/20
2024/10/15
美元
-
-
1.2478
2024/08/16
2024/09/16
美元
-
-
0.3268
2024/07/19
2024/08/12
美元
-
-
0.1944
2024/06/21
2024/07/15
美元
-
-
0.8736
2024/05/17
2024/06/17
美元
-
-
0.5941
2024/04/19
2024/05/13
美元
-
-
0.1977
2024/03/15
2024/04/15
美元
-
-
0.9331
2024/02/16
2024/03/11
美元
-
-
0.6119
2024/01/19
2024/02/12
美元
-
-
0.2128
2023/12/15
2024/01/16
美元
-
-
0.8331
2023/11/17
2023/12/11
美元
-
-
0.7069
2023/10/20
2023/11/13
美元
-
-
0.1873
2023/09/15
2023/10/16
美元
-
-
0.9231
2023/08/18
2023/09/11
美元
-
-
0.5103
2023/07/21
2023/08/14
美元
-
-
0.2678
2023/06/16
2023/07/17
美元
-
-
0.7757
2023/05/19
2023/06/12
美元
-
-
0.726
2023/04/21
2023/05/15
美元
-
-
0.1843
2023/03/17
2023/04/17
美元
-
-
0.8581
2023/02/17
2023/03/13
美元
-
-
0.5522
2023/01/20
2023/02/13
美元
-
-
0.2804
2022/12/16
2022/01/17
美元
-
-
0.7504
2022/11/18
2022/12/12
美元
-
-
0.6809
2022/10/21
2022/11/14
美元
-
-
0.182
2022/09/16
2022/10/17
美元
-
-
0.8231
2022/08/19
2022/09/12
美元
-
-
0.6562
2022/07/15
2022/08/15
美元
-
-
0.1285
2022/06/17
2022/07/11
美元
-
-
0.6921
2022/05/20
2022/06/13
美元
-
-
0.7451
2022/04/14
2022/05/16
美元
-
-
0.126
2022/03/18
2022/04/11
美元
-
-
0.7716
2022/02/18
2022/03/14
美元
-
-
0.5194
2022/01/21
2022/02/14
美元
-
-
0.2578
2021/12/17
2022/01/18
美元
-
-
0.6639
2021/11/19
2021/12/13
美元
-
-
0.701
2021/10/15
2021/11/15
美元
-
-
0.1167
2021/09/17
2021/10/12
美元
-
-
0.7356
2021/08/20
2021/09/13
美元
-
-
0.6111
2021/07/16
2021/08/16
美元
-
-
0.2067
2021/06/18
2021/07/12
美元
-
-
0.4927
2021/05/21
2021/06/14
美元
-
-
0.7031
2021/04/16
2021/05/17
美元
-
-
0.112
2021/03/19
2021/04/12
美元
-
-
0.6714
2021/02/19
2021/03/15
美元
-
-
0.6013
2021/01/15
2021/02/16
美元
-
-
0.1275
2020/12/18
2021/01/11
美元
-
-
0.5875
2020/11/20
2020/12/14
美元
-
-
0.6523
2020/10/16
2020/11/16
美元
-
-
0.1168
2020/09/18
2020/10/13
美元
-
-
0.6668
2020/08/21
2020/09/14
美元
-
-
0.6035
2020/07/17
2020/08/17
美元
-
-
0.2112
2020/06/19
2020/07/13
美元
-
-
0.7527
2020/05/15
2020/06/15
美元
-
-
0.4623
2020/04/17
2020/05/11
美元
-
-
0.1302
2020/03/20
2020/04/13
美元
-
-
0.6018
2020/02/21
2020/03/16
美元
-
-
0.8039
2020/01/17
2020/02/18
美元
-
-
0.1385
2019/12/20
2020/01/13
美元
-
-
0.8655
2019/11/15
2019/12/16
美元
-
-
0.5137
2019/10/18
2019/11/12
美元
-
-
0.1729
2019/09/20
2019/10/15
美元
-
-
0.647
2019/08/16
2019/09/16
美元
-
-
0.6735
2019/07/19
2019/08/12
美元
-
-
0.2234
2019/06/21
2019/07/15
美元
-
-
0.6371
2019/05/17
2019/06/17
美元
-
-
0.6437
2019/04/18
2019/05/13
美元
-
-
0.1576
2019/03/15
2019/04/15
美元
-
-
0.5446
2019/02/15
2019/03/11
美元
-
-
0.698
2019/01/18
2019/02/11
美元
-
-
0.1739
2018/12/21
2019/01/14
美元
-
-
0.6159
2018/11/16
2018/12/17
美元
-
-
0.6009
2018/10/19
2018/11/13
美元
-
-
0.1552
2018/09/21
2018/10/15
美元
-
-
0.5458
2018/08/17
2018/09/17
美元
-
-
0.5385
2018/07/20
2018/08/13
美元
-
-
0.3179
2018/06/15
2018/07/16
美元
-
-
0.3764
2018/05/18
2018/06/11
美元
-
-
0.6973
2018/04/20
2018/05/14
美元
-
-
0.132
2018/03/16
2018/04/16
美元
-
-
0.454
2018/02/16
2018/03/12
美元
-
-
0.6448
2018/01/19
2018/02/12
美元
-
-
0.1437
2017/12/15
2018/01/16
美元
-
-
0.5606
2017/11/17
2017/12/11
美元
-
-
0.5618
2017/10/20
2017/11/13
美元
-
-
0.1828
2017/09/15
2017/10/16
美元
-
-
0.4577
2017/08/18
2017/09/11
美元
-
-
0.5288
2017/07/21
2017/08/14
美元
-
-
0.2357
2017/06/16
2017/07/17
美元
-
-
0.3941
2017/05/19
2017/06/12
美元
-
-
0.608
2017/04/21
2017/05/15
美元
-
-
0.1823
2017/03/17
2017/04/17
美元
-
-
0.4082
2017/02/17
2017/03/13
美元
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0.335
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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