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QQQ-那斯達克100指數基金
Invesco QQQ Trust
交易所代碼:QQQ
商品代碼:00991003
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    QQQ-那斯達克100指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    Invesco PowerShares
    投資區域
    美國
    投資項目
    科技產業股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    291,866 百萬美元(2024/10/31)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    514.1400
    (2024/11/08)
    總管理費用
    0.2000%
    年化標準差
    17.55%
    Sharpe(一年)
    0.48
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    Apple Inc
    9.05%
    Microsoft Corp
    8.17%
    NVIDIA Corp
    7.61%
    Broadcom Inc
    5.28%
    Meta Platforms Inc
    5.08%

    ETF檔案

    ETF名稱
    QQQ-那斯達克100指數基金
    英文名稱
    Invesco QQQ Trust
    發行公司
    Invesco PowerShares
    計價幣別
    美元
    成立日期
    1999/03/10
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    291,866 百萬美元(2024/10/31)
    ETF市價
    514.14(2024/11/08)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    513.54(2024/11/07)
    投資項目
    科技產業股票
    折溢率
    0.00%(2024/11/07)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.2000%
    放空交易
    交易所代碼
    QQQ
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    Nasdaq-100 Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    Invesco Distributors, Inc.
    保管機構
    The Bank of New York Mellon
    經理人
    Brian Hartigan / Terry Vacheron / Kelli Gallegos / Jordan Krugman / John M. Zerr
    投資策略
    本基金所追蹤之指數為納斯達克100指數,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了保持信託中證券的組成和權重與納斯達克100指數中的股票之間的對應關係,顧問會不時調整證券,以符合指數證券的身份和/或相對權重的週期性變化。投資組合存款證券部分的構成和權重也會根據指數的變化進行調整。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    QQQ-那斯達克100指數基金 淨值
    QQQ-那斯達克100指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    QQQ-那斯達克100指數基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    26.09%
    17.55%
    0.48
    1.00
    淨值
    (美元)
    26.00%
    19.77%
    0.43
    1.08

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(11/08)
    0.12%
    5.48%
    5.08%
    14.91%
    17.18%
    38.88%
    93.46%
    31.82%
    164.12%
    淨值(11/07)
    1.54%
    6.09%
    6.57%
    18.26%
    16.97%
    38.78%
    94.58%
    31.42%
    164.76%

    市價與指標指數比較

    指標指數:那斯達克100
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2023
    54.87%
    53.81%
    1.06%
    2022
    -32.58%
    -32.97%
    0.39%
    2021
    27.42%
    26.63%
    0.79%
    2020
    48.62%
    47.58%
    1.04%
    2019
    38.96%
    37.96%
    1.00%
    2018
    -0.13%
    -1.04%
    0.91%
    2017
    32.66%
    31.52%
    1.15%
    2016
    7.10%
    5.89%
    1.21%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2024/10
    -0.86%
    -0.85%
    -0.02%
    2024/09
    2.62%
    2.48%
    0.14%
    2024/08
    1.10%
    1.10%
    0.01%
    2024/07
    -1.68%
    -1.63%
    -0.05%
    2024/06
    6.47%
    6.18%
    0.29%
    2024/05
    6.15%
    6.28%
    -0.13%
    2024/04
    -4.37%
    -4.46%
    0.09%
    2024/03
    1.27%
    1.17%
    0.11%
    2024/02
    5.28%
    5.29%
    -0.01%
    2024/01
    1.87%
    1.85%
    0.02%
    2023/12
    5.60%
    5.51%
    0.09%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    Apple Inc(2024/09/30)
    9.05%
    Microsoft Corp(2024/09/30)
    8.17%
    NVIDIA Corp(2024/09/30)
    7.61%
    Broadcom Inc(2024/09/30)
    5.28%
    Meta Platforms Inc(2024/09/30)
    5.08%
    Amazon.com Inc(2024/09/30)
    5.00%
    Tesla Inc(2024/09/30)
    3.23%
    Costco Wholesale Corp(2024/09/30)
    2.59%
    Alphabet Inc(2024/09/30)
    2.48%
    Alphabet Inc(2024/09/30)
    2.39%
    資料日期 : 2024年09月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2003/12/24
    2003/12/31
    美元
    -
    -
    0.0136
    2004/12/17
    2004/12/31
    美元
    -
    -
    0.3786
    2005/06/17
    2005/07/29
    美元
    -
    -
    0.0348
    2005/12/16
    2005/12/30
    美元
    -
    -
    0.1011
    2006/03/17
    2006/04/28
    美元
    -
    -
    0.0291
    2006/06/16
    2006/07/31
    美元
    -
    -
    0.0257
    2006/09/15
    2006/10/31
    美元
    -
    -
    0.0234
    2006/12/15
    2006/12/29
    美元
    -
    -
    0.0545
    2007/03/16
    2007/04/30
    美元
    -
    -
    0.0267
    2007/06/15
    2007/07/31
    美元
    -
    -
    0.0369
    2007/09/21
    2007/10/31
    美元
    -
    -
    0.026
    2007/12/21
    2007/12/31
    美元
    -
    -
    0.0533
    2008/03/20
    2008/04/30
    美元
    -
    -
    0.0325
    2008/06/20
    2008/07/31
    美元
    -
    -
    0.0344
    2008/09/19
    2008/09/30
    美元
    -
    -
    0.0281
    2008/12/19
    2008/12/31
    美元
    -
    -
    0.0435
    2009/03/20
    2009/03/31
    美元
    -
    -
    0.0489
    2009/06/19
    2009/07/31
    美元
    -
    -
    0.0439
    2009/09/18
    2009/10/30
    美元
    -
    -
    0.0408
    2009/12/18
    2009/12/31
    美元
    -
    -
    0.0776
    2010/03/19
    2010/04/30
    美元
    -
    -
    0.0515
    2010/06/18
    2010/07/30
    美元
    -
    -
    0.0893
    2010/09/17
    2010/10/29
    美元
    -
    -
    0.1116
    2010/12/17
    2010/12/31
    美元
    -
    -
    0.1083
    2011/03/18
    2011/04/29
    美元
    -
    -
    0.0769
    2011/06/17
    2011/06/30
    美元
    -
    -
    0.1208
    2011/09/16
    2011/10/31
    美元
    -
    -
    0.1043
    2011/12/16
    2011/12/30
    美元
    -
    -
    0.1605
    2012/03/16
    2012/04/30
    美元
    -
    -
    0.1128
    2012/06/15
    2012/07/31
    美元
    -
    -
    0.1431
    2012/09/21
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2002
    2012/12/21
    2012/12/31
    美元
    -
    -
    0.3666
    2013/03/15
    2013/04/30
    美元
    -
    -
    0.1593
    2013/06/21
    2013/07/31
    美元
    -
    -
    0.2236
    2013/09/20
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2377
    2013/12/20
    2013/12/31
    美元
    -
    -
    0.2724
    2014/02/27
    2014/03/07
    美元
    -
    -
    0.3731
    2014/03/21
    2014/04/30
    美元
    -
    -
    0.2061
    2014/06/20
    2014/07/31
    美元
    -
    -
    0.2491
    2014/09/19
    2014/10/31
    美元
    -
    -
    0.2378
    2014/12/19
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.3868
    2015/03/20
    2015/04/30
    美元
    -
    -
    0.2481
    2015/06/19
    2015/07/31
    美元
    -
    -
    0.2542
    2015/09/18
    2015/10/30
    美元
    -
    -
    0.26
    2015/12/18
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.3423
    2016/03/18
    2016/04/29
    美元
    -
    -
    0.3178
    2016/06/17
    2016/07/29
    美元
    -
    -
    0.2867
    2016/09/16
    2016/10/31
    美元
    -
    -
    0.2939
    2016/12/16
    2016/12/30
    美元
    -
    -
    0.3549
    2017/03/17
    2017/04/28
    美元
    -
    -
    0.2742
    2017/06/16
    2017/07/31
    美元
    -
    -
    0.3784
    2017/09/18
    2017/10/31
    美元
    -
    -
    0.3194
    2017/12/18
    2017/12/29
    美元
    -
    -
    0.3294
    2018/03/19
    2018/04/30
    美元
    -
    -
    0.2766
    2018/06/18
    2018/06/29
    美元
    -
    -
    0.3784
    2018/09/24
    2018/09/28
    美元
    -
    -
    0.3298
    2018/12/24
    2018/12/31
    美元
    -
    -
    0.4206
    2019/03/18
    2019/04/30
    美元
    -
    -
    0.3242
    2019/06/24
    2019/07/31
    美元
    -
    -
    0.4156
    2019/09/23
    2019/10/31
    美元
    -
    -
    0.3842
    2019/12/23
    2019/12/31
    美元
    -
    -
    0.4577
    2020/03/23
    2020/04/30
    美元
    -
    -
    0.3627
    2020/06/22
    2020/07/31
    美元
    -
    -
    0.4243
    2020/09/21
    2020/10/30
    美元
    -
    -
    0.3882
    2020/12/21
    2020/12/31
    美元
    -
    -
    0.5613
    2021/03/22
    2021/04/30
    美元
    -
    -
    0.3947
    2021/06/21
    2021/07/30
    美元
    -
    -
    0.3968
    2021/09/20
    2021/10/29
    美元
    -
    -
    0.4139
    2021/12/20
    2021/12/31
    美元
    -
    -
    0.4914
    2022/03/21
    2022/04/29
    美元
    -
    -
    0.4337
    2022/06/21
    2022/07/29
    美元
    -
    -
    0.5274
    2022/09/19
    2022/10/31
    美元
    -
    -
    0.5186
    2022/12/19
    2022/12/30
    美元
    -
    -
    0.6554
    2023/03/20
    2023/04/28
    美元
    -
    -
    0.4722
    2023/06/20
    2023/07/31
    美元
    -
    -
    0.504
    2023/09/18
    2023/10/31
    美元
    -
    -
    0.5356
    2023/12/18
    2023/12/29
    美元
    -
    -
    0.8083
    2023/12/27
    2024/01/15
    美元
    -
    -
    0.2158
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    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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