ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

SPY-史坦普500指數基金

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

交易所代碼：SPY

商品代碼：00991001

績效表現
市價走勢

區間：1年

SPY-史坦普500指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

796,865 百萬美元(2026/10/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

735.2900
(2026/11/06)

總管理費用

0.0945%

年化標準差

13.98%

Sharpe(一年)

0.15

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

7.70%

NVIDIA CORP

7.58%

MICROSOFT CORP

5.93%

AMAZON.COM INC

3.61%

ALPHABET INC CL A

2.51%

ETF檔案

ETF名稱

SPY-史坦普500指數基金

英文名稱

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1993/01/22

淨值幣別

美元

ETF規模

796,865 百萬美元(2026/10/30)

ETF市價

735.29(2026/11/06)

註冊地

美國

ETF淨值

733.08(2026/11/05)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.01%(2026/11/05)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0945%

放空交易

是

交易所代碼

SPY

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors, Inc.

保管機構

State Street Global Advisors Trust Company

經理人

John A Tucker / Michael Feehily

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-500-etf-trust-spy

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&P500Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數大致相符的投資回報。標準普爾500指數旨在衡量美國股票市場大型股的表現，它是按流通市值加權計算的。本信託透過持有包含該指數成分股的投資組合來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重與其在指數中的權重基本一致。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SPY-史坦普500指數基金淨值

SPY-史坦普500指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SPY-史坦普500指數基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.67%

13.98%

0.15

1.00

淨值

(美元)

8.36%

13.25%

0.13

0.89

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/06)

0.31%

-2.70%

-5.62%

-4.09%

0.71%

10.88%

27.28%

74.99%

67.79%

淨值(11/05)

-4.35%

-4.73%

-5.35%

-4.55%

1.82%

9.37%

30.08%

74.85%

67.29%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

17.72%

16.35%

1.37%

2024

24.89%

23.30%

1.58%

2023

26.18%

24.29%

1.89%

2022

-18.18%

-19.48%

1.31%

2021

28.73%

27.04%

1.69%

2020

18.33%

16.16%

2.17%

2019

31.22%

28.79%

2.44%

2018

-4.57%

-6.35%

1.78%

2017

21.71%

19.38%

2.32%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/10

-0.91%

0.00%

2026/09

-0.33%

-0.58%

0.25%

2026/08

2.68%

0.00%

2026/07

0.03%

0.00%

2026/06

-1.03%

-1.28%

0.25%

2026/05

5.26%

0.00%

2026/04

10.51%

0.00%

2026/03

-4.94%

-5.20%

0.26%

2026/02

-0.86%

0.00%

2026/01

1.47%

0.00%

2025/12

0.08%

-0.22%

0.30%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2026/10/30)

7.70%

NVIDIA CORP(2026/10/30)

7.58%

MICROSOFT CORP(2026/10/30)

5.93%

AMAZON.COM INC(2026/10/30)

3.61%

ALPHABET INC CL A(2026/10/30)

2.51%

BROADCOM INC(2026/10/30)

2.37%

META PLATFORMS INC CLASS A(2026/10/30)

2.08%

ALPHABET INC CL C(2026/10/30)

2.02%

ELI LILLY + CO(2026/10/30)

1.74%

TESLA INC(2026/10/30)

1.72%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/18

2026/10/30

美元

1.8888

2026/06/18

2026/07/31

美元

1.9035

2026/03/20

2026/04/30

美元

1.797

2025/12/19

2026/01/30

美元

1.9934

2025/09/19

2025/10/31

美元

1.8311

2025/06/20

2025/07/31

美元

1.7611

2025/03/21

2025/04/30

美元

1.6955

2024/12/20

2024/01/31

美元

1.9655

2024/09/20

2024/10/31

美元

1.7455

2024/06/21

2024/07/31

美元

1.759

2024/03/15

2024/04/30

美元

1.5949

2023/12/15

2024/01/31

美元

1.9061

2023/09/15

2023/10/31

美元

1.5832

2023/06/16

2023/07/31

美元

1.6384

2023/03/17

2023/04/28

美元

1.5062

2022/12/16

2023/01/31

美元

1.7814

2022/09/16

2022/10/31

美元

1.5964

2022/06/17

2022/07/29

美元

1.5769

2022/03/18

2022/04/29

美元

1.366

2021/12/17

2022/01/31

美元

1.6364

2021/09/17

2021/10/29

美元

1.4281

2021/06/18

2021/07/30

美元

1.3759

2021/03/19

2021/04/30

美元

1.2778

2020/12/18

2021/01/29

美元

1.58

2020/09/18

2020/10/30

美元

1.3392

2020/06/19

2020/07/31

美元

1.3662

2020/03/20

2020/04/30

美元

1.4056

2019/12/20

2020/01/31

美元

1.57

2019/09/20

2019/10/31

美元

1.3836

2019/06/21

2019/06/26

美元

1.4316

2019/03/15

2019/04/30

美元

1.2331

2018/12/21

2019/01/31

美元

1.4354

2018/09/21

2018/10/31

美元

1.3226

2018/06/15

2018/07/31

美元

1.2456

2018/03/16

2018/04/30

美元

1.0968

2017/12/15

2018/01/31

美元

1.3513

2017/09/15

2017/10/31

美元

1.2346

2017/06/16

2017/07/31

美元

1.1831

2017/03/17

2017/04/28

美元

1.0331

2016/12/16

2017/01/31

美元

1.3289

2016/09/16

2016/10/31

美元

1.0821

2016/06/17

2016/07/29

美元

1.0784

2016/03/18

2016/04/29

美元

1.0496

2015/12/18

2016/01/29

美元

1.2116

2015/09/18

2015/10/30

美元

1.0334

2015/06/19

2015/07/31

美元

1.0301

2015/03/20

2015/04/30

美元

0.9308

2014/12/19

2015/01/30

美元

1.1349

2014/09/19

2014/10/31

美元

0.9392

2014/06/20

2014/07/31

美元

0.9367

2014/03/21

2014/04/30

美元

0.8246

2013/12/20

2014/01/31

美元

0.9803

2013/09/20

2013/10/31

美元

0.838

2013/06/21

2013/07/31

美元

0.8391

2013/03/15

2013/04/30

美元

0.6937

2012/12/21

2013/01/31

美元

1.0218

2012/09/21

2012/10/31

美元

0.7795

2012/06/15

2012/07/31

美元

0.6883

2012/03/16

2012/04/30

美元

0.6139

2011/12/16

2012/01/31

美元

0.7701

2011/09/16

2011/10/31

美元

0.625

2011/06/17

2011/07/29

美元

0.6276

2011/03/18

2011/04/29

美元

0.5533

2010/12/17

2011/01/31

美元

0.6528

2010/09/17

2010/10/29

美元

0.6021

2010/06/18

2010/07/30

美元

0.5313

2010/03/19

2010/04/30

美元

0.4804

2009/12/18

2010/01/29

美元

0.5902

2009/09/18

2009/10/30

美元

0.5083

2009/06/19

2009/07/31

美元

0.5182

2009/03/20

2009/04/30

美元

0.5614

2008/12/19

2009/01/30

美元

0.7193

2008/09/19

2008/10/31

美元

0.6909

2008/06/20

2008/07/31

美元

0.6692

2008/03/20

2008/04/30

美元

0.642

2007/12/21

2008/01/31

美元

0.7754

2007/09/21

2007/10/31

美元

0.7187

2007/06/15

2007/07/31

美元

0.6556

2007/03/16

2007/04/30

美元

0.5513

2006/12/15

2007/01/31

美元

0.7927

2006/09/15

2006/10/31

美元

0.5793

2006/06/16

美元

0.5555

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.5195

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.6717

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.5217

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.4876

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.4671

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.5679

2004/11/15

2004/12/02

美元

0.351

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.4688

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.4138

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.3948

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.5156

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.4001

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.3603

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.3544

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.4358

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.3781

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.3534

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.331

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.3928

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.369

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.3464

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.3155

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.4113

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.3753

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.3484

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.3708

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.3476

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.3722

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.405

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.3199

1998/12/18

美元

0.3918

1998/09/18

美元

0.3585

1998/06/19

美元

0.352

1998/03/20

1998/04/30

美元

0.3134

1997/12/19

1998/01/31

美元

0.3795

1997/09/19

1997/10/31

美元

0.3484

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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