企業收付款服務

應付管理

  • 單筆付款

    • 提供當地幣別轉帳(台幣轉帳匯款)、本行外幣轉帳(外幣換匯及轉帳)、全球外匯匯款三種付款服務。
    • 提供台、外幣(限原幣)轉帳匯款當天/預約服務。
    • 提供收款人E-mail 通知。
    • 提供主管可覆核逾期7天(日曆日)交易。
  • 整批付款

    • 提供一扣多入、多扣多入服務機制,並能以整批方式傳送當天或預約交易至GlobalMyB2B 。
    • 提供收款人E-mail 通知。
    • 系統會定時自動啟動扣帳服務,特別採用每小時檢核扣帳帳戶餘額的方式,將金額足夠的交易逐一放行。
    • 交易失敗與退匯時,即時通知並自動回沖原扣款帳戶。
    • 提供主管可覆核逾期7天(日曆日)交易。
  • 薪資轉帳

    • 採一借多貸的方式,客戶能以整批方式傳送當天或預約交易到GlobalMyB2B 。
    • 交易失敗時,即時通知並自動回沖原扣款帳戶。
    • 提供存摺列印備註欄功能。
  • 金融EDI跨行資金調撥服務 (FEDI Over Internet)

    • 整合於企網銀系統,大、中、小型企業皆適用,免系統建置。
    • 使用單一企網銀平台,即可自由調度存放於其他行庫資金,完成跨銀行資金調度的需求。
    • 由線上申請,省時方便免跑銀行。
    • 操作介面大幅簡化,簡單完成資金調度。
    金融EDI

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