遠期外匯避險

產品說明

為客戶規避匯率風險之工具。客戶與本行在約定的日期,以特定的價格,購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎,透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。


產品特色

  • 客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動,為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。
  • 契約期間有很大的彈性,可以整月為單位,也可以畸零天數。
範例說明

丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值,
以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。

(需注意若交易標的涉及新台幣,則須按相關規定辦理。)


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