遠期外匯避險

產品說明

為客戶規避匯率風險之工具。客戶與本行在約定的日期,以特定的價格,購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎,透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。


產品特色

  • 客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動,為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。
  • 契約期間有很大的彈性,可以整月為單位,也可以畸零天數。
範例說明

丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值,
以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。

(需注意若交易標的涉及新台幣,則須按相關規定辦理。)


謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~15%(依本行信用評分制度定期評估,循環利率之基準日為104年9月1日)。
預借現金手續費:預借現金金額乘以3%加上新臺幣150元或美元5元,其他相關費用係依本行網站公告。

 

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