貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)是以「30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index及40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index。」為資產配置之參考指標,並運用貝萊德多重資產團隊之模組。以上僅為以參考指標之歷史資料模擬之結果,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。參考指標報酬率非基金報酬率。資料來源:Bloomberg、貝萊德投信整理 參考指標回測數據起自1999年12月31日,其指數化後起始點為10,在此僅擷取近二十年之數據,資料期間:2002年3月31日~2022年3月31日。



資料來源:貝萊德整理,基金為主動式管理基金,其投資分布會隨市場變化而調整。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。



 

依據金融環境現況配置趨勢題材,一次擁有所有投資題材。以下產業僅供參考,本基金投資並不僅限於以下產業。


資料來源:(1)貝萊德,以上圖像僅供舉例說明之用。(2)說明:1.國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。2.2021年(含)後為中推估值。資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」,2020年8月。(3)資料來源:貝萊德2021年11月。該分析是針對美國五家市值最大的銀行/金融服務公司,並假設殖利率曲線平行上升100個基點,銀行每股盈餘變化的百分比。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。(4)資料來源:銅業聯盟,貝萊德整理,2021年12月。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。











資料來源:貝萊德2022年3月。






資料來源:貝萊德。以上圖像僅供舉例說明之用。



資料來源:晨星,貝萊德整理,截至2021年底。



*考量本基金之風險及本基金之投資特性(組合型基金,主要投資於全球產業之股票型基金、股票型ETF及債券型ETF),故本基金之風險報酬等級分類為「RR3」。風險報酬等級係參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級之分類標準(RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高),本基金模擬投組之平均5年波動度與同類型基金之平均5年波動度均落於相同之風險報酬等級分類區間(RR3)。本基金尚未成立。


貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓,電話:0223261600。本文所載之任何意見,反映本公司資料製作當時情況之判斷,可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除 盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw)中查詢。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟 不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。(穩定)配息股份,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息,可產生更多可分配的收入。然而,從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站,投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司決定,並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額,故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。申購本基金N類型受益權單位(即遞延手續費類型之受益權單位)之受益人,其手續費之收取將於受益人申請買回時支付,且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書。本文所提及之有價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)是以「30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index及40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index。」為資產配置之參考指標,並運用貝萊德多重資產團隊之模組。以上僅為以參考指標之歷史資料模擬之結果,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。參考指標報酬率非基金報酬率。資料來源:Bloomberg、貝萊德投信整理,參考指標回測數據起自1999年12月31日,其指數化後起始點為10,在此僅擷取近二十年之數據,資料期間:2002年3月31日~2022年3月31日。


資料來源:貝萊德整理,基金為主動式管理基金,其投資分布會隨市場變化而調整。本文提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推薦或建議,亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況,並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。

依據金融環境現況配置趨勢題材,一次擁有所有投資題材。以下產業僅供參考,本基金投資並不僅限於以下產業。


資料來源:(1) 貝萊德,以上圖像僅供舉例說明之用。(2) 說明:1. 國際上將65 歲以上人口占總人口比率達到7%、14% 及20%,分別稱為高齡化社會、 高齡社會及超高齡社會。2. 2021 年( 含) 後為中推估值。資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2020 至2070 年)」,2020 年8 月。(3) 資料來 源:貝萊德,2021 年11 月。該分析是針對美國五家市值最大的銀行/ 金融服務公司,並假設殖利率曲線平行上升100 個基點,銀行每股盈餘變化的百分 比。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。 (4) 資料來源:銅業聯盟,貝萊德整理,2021 年 12 月。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。


資料來源:貝萊德,台灣證券交易所投資人知識網。 上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。


資料來源:貝萊德,iShares, Bloomberg,截至2022年1月3日。


資料來源:貝萊德,2022年3月。


資料來源:貝萊德。以上圖像僅供舉例說明之用。


資料來源:貝萊德。以上圖像僅供舉例說明之用。

*考量本基金之風險及本基金之投資特性(組合型基金,主要投資於全球產業之股票型基金、股票型ETF及債券型ETF),故本基金之風險報酬等級分類為「RR3」。風險報酬等級係參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級之分類標準(RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高),本基金模擬投組之平均5年波動度與同類型基金之平均5年波動度均落於相同之風險報酬等級分類區間(RR3)。本基金尚未成立。


貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓,電話:0223261600。本文所載之任何意見,反映本公司資料製作當時情況之判斷,可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除 盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw)中查詢。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟 不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。(穩定)配息股份,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息,可產生更多可分配的收入。然而,從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站,投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司決定,並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額,故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。申購本基金N類型受益權單位(即遞延手續費類型之受益權單位)之受益人,其手續費之收取將於受益人申請買回時支付,且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書。本文所提及之有價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
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