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ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
交易所代碼:ESGE
商品代碼:00991414
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
新興市場
投資項目
新興市場股票
計價幣別
美元
ETF規模
4,336 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
32.0700
(2022/08/05)
總管理費用
0.2500%
年化標準差
16.94%
Sharpe(一年)
-0.44
Beta(一年)
1.08

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
6.65%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.25%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.37%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
3.35%
MEITUAN
1.76%

ETF檔案

ETF名稱
ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金
英文名稱
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/28
淨值幣別
美元
ETF規模
4,336 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
32.07(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
32.11(2022/08/05)
投資項目
新興市場股票
折溢率
0.06%(2022/08/04)
投資區域
新興市場
融資交易
總管理費用
0.2500%
放空交易
交易所代碼
ESGE
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金所追蹤之指數為MSCIEmergingMarketsExtendedESGFocusIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金 淨值
ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-18.67%
16.94%
-0.44
1.08
淨值
(美元)
-18.74%
15.89%
-0.47
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.09%
0.22%
0.72%
-3.44%
-18.67%
-23.19%
-7.57%
9.97%
4.98%
淨值(08/05)
0.09%
0.47%
0.66%
-3.98%
-18.51%
-23.30%
-7.06%
8.74%
5.56%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ Emerging Markets Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-2.87%
-1.86%
-1.00%
2020
18.60%
7.72%
10.88%
2019
20.37%
14.87%
5.50%
2018
-15.24%
-13.44%
-1.79%
2017
38.86%
31.09%
7.77%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-0.96%
-1.04%
0.08%
2022/06
-5.32%
-7.28%
1.97%
2022/05
0.20%
0.22%
-0.01%
2022/04
-6.53%
-6.11%
-0.42%
2022/03
-3.14%
-0.61%
-2.52%
2022/02
-4.96%
-2.75%
-2.21%
2022/01
0.38%
-0.53%
0.91%
2021/12
1.18%
1.62%
-0.44%
2021/11
-4.23%
-4.08%
-0.15%
2021/10
1.04%
0.82%
0.21%
2021/09
-3.99%
-4.55%
0.56%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(2022/06/30)
6.65%
TENCENT HOLDINGS LTD(2022/06/30)
4.25%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2022/06/30)
3.37%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD(2022/06/30)
3.35%
MEITUAN(2022/06/30)
1.76%
RELIANCE INDUSTRIES LTD(2022/06/30)
1.36%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2022/06/30)
1.16%
INFOSYS LTD(2022/06/30)
0.97%
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD(2022/06/30)
0.90%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD(2022/06/30)
0.89%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.2762
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.8306
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.2256
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.339
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.2114
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.6713
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.2604
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.4224
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
0.2478
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.4497
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.2385
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.0725
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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  6.  
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  8.  
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