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ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

交易所代碼：ESGE

商品代碼：00991414

績效表現
市價走勢

區間：1年

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

新興市場股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,129 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

31.2900
(2024/04/18)

總管理費用

0.2500%

年化標準差

13.26%

Sharpe(一年)

-0.07

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

9.73%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD

4.47%

TENCENT HOLDINGS LTD

3.28%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

1.93%

RELIANCE INDUSTRIES LTD

1.81%

ETF檔案

ETF名稱

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金

英文名稱

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2016/06/28

淨值幣別

美元

ETF規模

4,129 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

31.29(2024/04/18)

註冊地

美國

ETF淨值

31.39(2024/04/18)

投資項目

新興市場股票

折溢率

-0.32%(2024/04/17)

投資區域

新興市場

融資交易

否

總管理費用

0.2500%

放空交易

否

交易所代碼

ESGE

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/283777/ishares-msci-em-esg-select-etf-fund

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIEmergingMarketsExtendedESGFocusIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金淨值

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ESGE-iShares新興市場ESG聚焦指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.40%

13.26%

-0.07

1.06

淨值

(美元)

-2.27%

12.30%

-0.09

0.99

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/18)

0.42%

-4.02%

-2.77%

3.34%

6.47%

1.28%

-7.51%

-23.39%

-0.38%

淨值(04/18)

0.42%

-4.12%

-2.58%

3.70%

6.28%

1.74%

-7.46%

-22.93%

0.77%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Emerging Markets Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

9.51%

8.09%

1.41%

2022

-22.41%

-17.87%

-4.54%

2021

-2.87%

-1.86%

-1.00%

2020

18.60%

7.72%

10.88%

2019

20.37%

14.87%

5.50%

2018

-15.24%

-13.44%

-1.79%

2017

38.86%

31.09%

7.77%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

2.12%

2.17%

-0.04%

2024/02

3.68%

3.63%

0.05%

2024/01

-5.05%

-3.82%

-1.23%

2023/12

3.66%

4.03%

-0.37%

2023/11

7.39%

7.09%

0.30%

2023/10

-3.01%

-3.72%

0.71%

2023/09

-3.07%

-2.41%

-0.66%

2023/08

-7.08%

-5.70%

-1.38%

2023/07

6.29%

5.33%

0.96%

2023/06

4.24%

4.04%

0.20%

2023/05

-1.77%

-1.52%

-0.24%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(2024/03/28)

9.73%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD(2024/03/28)

4.47%

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/03/28)

3.28%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/03/28)

1.93%

RELIANCE INDUSTRIES LTD(2024/03/28)

1.81%

ICICI BANK LTD(2024/03/28)

1.27%

INFOSYS LTD(2024/03/28)

1.21%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2024/03/28)

1.18%

FIRST FINANCIAL HOLDING LTD(2024/03/28)

1.17%

SK HYNIX INC(2024/03/28)

1.14%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6208

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2272

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5311

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2762

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8306

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2256

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.339

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2114

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.6713

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.2604

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4224

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.2478

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.4497

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.2385

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0725

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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