LOADING
JETS-全球噴射機產業指數型基金
U.S. Global Jets ETF
交易所代碼:JETS
商品代碼:00991409
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
JETS-全球噴射機產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
U.S. Global Investors
投資區域
全球
投資項目
其他產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
2,525 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
18.4700
(2022/08/08)
總管理費用
0.6000%
年化標準差
35.71%
Sharpe(一年)
-0.13
Beta(一年)
0.97

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SOUTHWEST AIRLS CO
9.62%
AMERICAN AIRLS GROUP INC
9.29%
DELTA AIR LINES INC DEL
9.07%
UNITED AIRLS HLDGS INC
8.98%
FRONTIER GROUP HLDGS INC
4.74%

ETF檔案

ETF名稱
JETS-全球噴射機產業指數型基金
英文名稱
U.S. Global Jets ETF
發行公司
U.S. Global Investors
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/28
淨值幣別
美元
ETF規模
2,525 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
18.47(2022/08/08)
註冊地
美國
ETF淨值
18.25(2022/08/05)
投資項目
其他產業股票
折溢率
0.00%(2022/08/04)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.6000%
放空交易
交易所代碼
JETS
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
U.S. Global Jets Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Quasar Distributors, LLC
保管機構
U.S. Bank National Association
經理人
Frank E. Holmes / Ralph P. Aldis
投資策略
本基金提供投資人管道,可以投資於全球的航空產業,包括航線營運業者以及製造商。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
JETS-全球噴射機產業指數型基金 淨值
JETS-全球噴射機產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

JETS-全球噴射機產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-12.42%
35.71%
-0.13
0.97
淨值
(美元)
-13.47%
33.01%
-0.16
1.58

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/08)
1.15%
3.24%
9.74%
-9.51%
-17.87%
-19.58%
11.68%
-37.36%
-37.08%
淨值(08/05)
-0.44%
3.11%
8.44%
-13.10%
-13.05%
-20.26%
12.92%
-36.13%
-38.51%

市價與指標指數比較

指標指數:SPADE Defense Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-5.13%
6.61%
-11.74%
2020
-28.96%
-0.47%
-28.48%
2019
14.38%
38.49%
-24.11%
2018
-13.91%
-8.15%
-5.76%
2017
17.33%
28.92%
-11.59%
2016
12.47%
17.95%
-5.48%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
7.27%
5.96%
1.32%
2022/06
-19.43%
-2.60%
-16.83%
2022/05
-4.57%
-0.93%
-3.64%
2022/04
-1.38%
-7.18%
5.80%
2022/03
1.30%
1.52%
-0.21%
2022/02
1.23%
9.59%
-8.37%
2022/01
0.62%
-2.69%
3.31%
2021/12
4.64%
5.42%
-0.78%
2021/11
-8.69%
-6.53%
-2.15%
2021/10
-5.97%
2.01%
-7.97%
2021/09
2.83%
-2.34%
5.17%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SOUTHWEST AIRLS CO(2022/07/29)
9.62%
AMERICAN AIRLS GROUP INC(2022/07/29)
9.29%
DELTA AIR LINES INC DEL(2022/07/29)
9.07%
UNITED AIRLS HLDGS INC(2022/07/29)
8.98%
FRONTIER GROUP HLDGS INC(2022/07/29)
4.74%
SPIRIT AIRLS INC(2022/07/29)
3.73%
ALASKA AIR GROUP INC(2022/07/29)
3.06%
SKYWEST INC(2022/07/29)
3.03%
HAWAIIAN HOLDINGS INC(2022/07/29)
2.93%
JETBLUE AWYS CORP(2022/07/29)
2.68%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/28
美元
-
-
0.1414
2020/12/30
2020/12/29
2020/12/31
美元
0.0086
-
0.0006
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/26
美元
-
-
0.391
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/02
美元
0.0239
-
0.1511
2017/12/29
2017/12/28
2018/01/02
美元
0.3395
0.0308
0.1414
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/03
美元
-
-
0.1605
2015/12/31
2015/12/29
2016/01/04
美元
-
-
0.0429
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆