LOADING
XLRE-SPDR房地產類股指數型基金
Real Estate Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLRE
商品代碼:00991356
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLRE-SPDR房地產類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
不動產
計價幣別
美元
ETF規模
5,920 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
39.2800
(2024/03/27)
總管理費用
0.1000%
年化標準差
22.44%
Sharpe(一年)
0.14
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
PROLOGIS INC
12.39%
AMERICAN TOWER CORP
9.33%
EQUINIX INC
8.39%
WELLTOWER INC
5.13%
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.86%

ETF檔案

ETF名稱
XLRE-SPDR房地產類股指數型基金
英文名稱
Real Estate Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2015/10/07
淨值幣別
美元
ETF規模
5,920 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
39.28(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
38.29(2024/03/26)
投資項目
不動產
折溢率
0.03%(2024/03/25)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1000%
放空交易
交易所代碼
XLRE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Real Estate Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Amy Cheng
投資策略
本基金所追蹤之指數為RealEstateSelectSectorIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLRE-SPDR房地產類股指數型基金 淨值
XLRE-SPDR房地產類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-1.28%
22.44%
0.14
1.00
淨值
(美元)
-3.74%
20.45%
0.08
0.86

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
2.53%
0.90%
3.23%
-1.75%
18.95%
14.93%
-10.59%
8.40%
29.06%
淨值(03/26)
-0.44%
-1.24%
0.73%
-3.70%
14.96%
11.65%
-12.86%
5.72%
25.34%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Real Estate Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
12.36%
7.83%
4.53%
2022
-26.25%
-27.72%
1.47%
2021
46.10%
35.08%
11.02%
2020
-2.18%
-8.62%
6.44%
2019
28.68%
24.13%
4.56%
2018
-2.39%
-8.00%
5.61%
2017
10.69%
5.53%
5.17%
2016
2.22%
4.68%
-2.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.57%
1.97%
0.60%
2024/01
-4.82%
-4.97%
0.15%
2023/12
8.75%
8.19%
0.55%
2023/11
12.48%
12.11%
0.37%
2023/10
-2.85%
-3.75%
0.90%
2023/09
-7.23%
-7.92%
0.68%
2023/08
-3.06%
-3.25%
0.19%
2023/07
1.33%
1.68%
-0.35%
2023/06
5.58%
4.97%
0.61%
2023/05
-4.53%
-4.15%
-0.38%
2023/04
0.99%
0.74%
0.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
PROLOGIS INC(2024/02/29)
12.39%
AMERICAN TOWER CORP(2024/02/29)
9.33%
EQUINIX INC(2024/02/29)
8.39%
WELLTOWER INC(2024/02/29)
5.13%
SIMON PROPERTY GROUP INC(2024/02/29)
4.86%
CROWN CASTLE INC(2024/02/29)
4.80%
PUBLIC STORAGE(2024/02/29)
4.52%
DIGITAL REALTY TRUST INC(2024/02/29)
4.47%
REALTY INCOME CORP(2024/02/29)
4.36%
COSTAR GROUP INC(2024/02/29)
3.58%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/19
2024/03/18
2024/03/21
美元
-
-
0.2636
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/21
美元
-
-
0.4208
2023/09/19
2023/09/18
2023/09/21
美元
-
-
0.291
2023/06/21
2023/06/20
2023/06/23
美元
-
-
0.3589
2023/03/21
2023/03/20
2023/03/23
美元
-
-
0.2559
2022/12/20
2022/12/19
2022/12/22
美元
-
-
0.4207
2022/09/20
2022/09/19
2022/09/22
美元
-
-
0.3638
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3124
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.2685
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.4254
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.2609
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.2854
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3823
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.4663
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.213
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.2704
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.2018
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4132
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.2632
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3028
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2035
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3686
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3501
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2686
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.1833
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.365
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.2356
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2718
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.1977
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.5513
2016/09/09
2016/09/07
2016/09/15
美元
-
-
0.1775
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2659
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.303
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3401
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:



  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  10.  
  11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆