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XLRE-SPDR房地產類股指數型基金

Real Estate Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLRE

商品代碼：00991356

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

不動產

計價幣別

美元

ETF規模

5,610 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

45.1200
(2022/08/18)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

23.81%

Sharpe(一年)

0.02

Beta(一年)

1.17

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

American Tower Corporation

12.45%

Prologis Inc.

9.71%

Crown Castle International Corp

7.74%

Equinix Inc.

6.34%

Public Storage

4.93%

ETF檔案

ETF名稱

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金

英文名稱

Real Estate Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2015/10/07

淨值幣別

美元

ETF規模

5,610 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

45.12(2022/08/18)

註冊地

美國

ETF淨值

45.44(2022/08/17)

投資項目

不動產

折溢率

-0.02%(2022/08/16)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1000%

放空交易

是

交易所代碼

XLRE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Real Estate Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Amy Cheng

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-real-estate-select-sector-spdr-fund-xlre

投資策略

本基金所追蹤之指數為RealEstateSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金淨值

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLRE-SPDR房地產類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-11.71%

23.81%

0.02

1.17

淨值

(美元)

-11.08%

23.48%

0.02

1.15

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/18)

-0.68%

0.76%

11.13%

8.45%

2.38%

0.01%

32.98%

28.44%

65.82%

淨值(08/17)

-0.29%

0.96%

10.75%

6.01%

2.69%

-0.33%

33.81%

29.36%

65.78%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

46.10%

31.24%

14.86%

2020

-2.18%

-10.03%

7.85%

2019

28.68%

22.22%

6.46%

2018

-2.39%

-5.48%

3.09%

2017

10.69%

8.55%

2.14%

2016

2.22%

4.68%

-2.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

8.52%

8.26%

0.25%

2022/06

-6.85%

-8.72%

1.87%

2022/05

-5.11%

-4.99%

-0.12%

2022/04

-3.56%

-5.22%

1.66%

2022/03

7.82%

5.43%

2.39%

2022/02

-4.80%

-2.58%

-2.21%

2022/01

-8.63%

-6.01%

-2.62%

2021/12

10.26%

7.20%

3.07%

2021/11

-0.90%

-1.59%

0.69%

2021/10

7.58%

5.90%

1.68%

2021/09

-6.25%

-5.47%

-0.78%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

American Tower Corporation(2022/07/29)

12.45%

Prologis Inc.(2022/07/29)

9.71%

Crown Castle International Corp(2022/07/29)

7.74%

Equinix Inc.(2022/07/29)

6.34%

Public Storage(2022/07/29)

4.93%

Realty Income Corporation(2022/07/29)

4.40%

Welltower Inc(2022/07/29)

3.88%

Digital Realty Trust Inc.(2022/07/29)

3.73%

SBA Communications Corp. Class A(2022/07/29)

3.58%

Simon Property Group Inc.(2022/07/29)

3.53%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3124

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2685

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.4254

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2609

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2854

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3823

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.4663

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.213

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.2704

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2018

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4132

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2632

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3028

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2035

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3686

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3501

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2686

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.1833

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.365

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.2356

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2718

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.1977

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.5513

2016/09/09

2016/09/07

2016/09/15

美元

0.1775

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2659

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.303

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3401

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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