ETF資訊 - ETF - 基金．投資

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金

SPDR S&P Regional Banking ETF

交易所代碼：KRE

商品代碼：00991199

績效表現
市價走勢

區間：1年

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

金融股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,110 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

67.7400
(2022/08/17)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

31.43%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Silvergate Capital Corp. Class A

1.70%

First Citizens BancShares Inc. Class A

1.60%

Old National Bancorp

1.57%

First Republic Bank

1.56%

Cullen/Frost Bankers Inc.

1.52%

ETF檔案

ETF名稱

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金

英文名稱

SPDR S&P Regional Banking ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

3,110 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

67.74(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

68.55(2022/08/16)

投資項目

金融股票

折溢率

0.03%(2022/08/15)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

KRE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Regional Banks Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Mike Feehily / Karl Schneider / Kala O’Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-regional-banking-etf-kre

投資策略

本基金的設計是為了複製S&PRegionalBanksSelectIndustryIndex的績效表現。S&PRegionalBanksSelectIndustryIndex是由流動市值加權計算的指數，用來衡量在美上市的抵押貸款銀行、營銷和服務機構的股票表現，到2007年12月31號為止包含的證券以達50檔。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金淨值

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-3.34%

31.43%

0.10

1.02

淨值

(美元)

-2.19%

31.12%

0.09

0.99

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-1.17%

3.18%

15.34%

9.81%

-6.71%

7.27%

78.39%

47.05%

47.94%

淨值(08/16)

0.94%

6.69%

16.64%

15.21%

-8.47%

6.70%

77.40%

48.82%

45.59%

市價與指標指數比較

指標指數：KBW Regional Banking Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

39.29%

33.19%

6.10%

2020

-7.43%

-12.10%

4.67%

2019

27.44%

20.38%

7.06%

2018

-19.01%

-19.37%

0.36%

2017

7.49%

-0.31%

7.79%

2016

34.98%

35.67%

-0.69%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

9.80%

9.84%

-0.05%

2022/06

-9.06%

-8.34%

-0.72%

2022/05

3.93%

4.83%

-0.90%

2022/04

-10.25%

-9.07%

-1.18%

2022/03

-6.80%

-6.83%

0.03%

2022/02

3.74%

2.18%

1.56%

2022/01

1.06%

2.15%

-1.09%

2021/12

2.08%

2.95%

-0.87%

2021/11

-1.55%

-2.84%

1.29%

2021/10

4.66%

2.85%

1.81%

2021/09

3.37%

2.92%

0.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Silvergate Capital Corp. Class A(2022/07/29)

1.70%

First Citizens BancShares Inc. Class A(2022/07/29)

1.60%

Old National Bancorp(2022/07/29)

1.57%

First Republic Bank(2022/07/29)

1.56%

Cullen/Frost Bankers Inc.(2022/07/29)

1.52%

SouthState Corporation(2022/07/29)

1.51%

Truist Financial Corporation(2022/07/29)

1.49%

Prosperity Bancshares Inc.(R)(2022/07/29)

1.48%

East West Bancorp Inc.(2022/07/29)

1.47%

Texas Capital Bancshares Inc.(2022/07/29)

1.46%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3553

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3437

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.3949

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3396

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3244

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3393

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.395

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3572

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.3535

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.3371

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.3648

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3301

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3316

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2593

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3187

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2869

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2419

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2037

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2463

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.2062

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.199

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.1736

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.2099

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.1934

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2009

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.1713

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.2344

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.182

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1831

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1544

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.1994

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.1662

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1671

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1186

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1618

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1511

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1441

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0988

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2288

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1217

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1173

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0966

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.1413

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.122

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0981

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0772

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.0949

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0956

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0934

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0797

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0429

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.112

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.1261

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1765

2008/12/23

2008/12/19

2009/01/02

美元

0.5785

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.3397

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1644

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.9627

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.4675

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.5543

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.2686

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.234

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3817

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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