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KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金
SPDR S&P Regional Banking ETF
交易所代碼:KRE
商品代碼:00991199
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
金融股票
計價幣別
美元
ETF規模
3,110 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
67.7400
(2022/08/17)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
31.43%
Sharpe(一年)
0.10
Beta(一年)
1.02

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Silvergate Capital Corp. Class A
1.70%
First Citizens BancShares Inc. Class A
1.60%
Old National Bancorp
1.57%
First Republic Bank
1.56%
Cullen/Frost Bankers Inc.
1.52%

ETF檔案

ETF名稱
KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金
英文名稱
SPDR S&P Regional Banking ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
3,110 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
67.74(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
68.55(2022/08/16)
投資項目
金融股票
折溢率
0.03%(2022/08/15)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
KRE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Regional Banks Select Industry Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Mike Feehily / Karl Schneider / Kala O’Donnell
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PRegionalBanksSelectIndustryIndex的績效表現。S&PRegionalBanksSelectIndustryIndex是由流動市值加權計算的指數,用來衡量在美上市的抵押貸款銀行、營銷和服務機構的股票表現,到2007年12月31號為止包含的證券以達50檔。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金 淨值
KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

KRE-SPDR標普地區性銀行指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-3.34%
31.43%
0.10
1.02
淨值
(美元)
-2.19%
31.12%
0.09
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-1.17%
3.18%
15.34%
9.81%
-6.71%
7.27%
78.39%
47.05%
47.94%
淨值(08/16)
0.94%
6.69%
16.64%
15.21%
-8.47%
6.70%
77.40%
48.82%
45.59%

市價與指標指數比較

指標指數:KBW Regional Banking Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
39.29%
33.19%
6.10%
2020
-7.43%
-12.10%
4.67%
2019
27.44%
20.38%
7.06%
2018
-19.01%
-19.37%
0.36%
2017
7.49%
-0.31%
7.79%
2016
34.98%
35.67%
-0.69%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.80%
9.84%
-0.05%
2022/06
-9.06%
-8.34%
-0.72%
2022/05
3.93%
4.83%
-0.90%
2022/04
-10.25%
-9.07%
-1.18%
2022/03
-6.80%
-6.83%
0.03%
2022/02
3.74%
2.18%
1.56%
2022/01
1.06%
2.15%
-1.09%
2021/12
2.08%
2.95%
-0.87%
2021/11
-1.55%
-2.84%
1.29%
2021/10
4.66%
2.85%
1.81%
2021/09
3.37%
2.92%
0.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Silvergate Capital Corp. Class A(2022/07/29)
1.70%
First Citizens BancShares Inc. Class A(2022/07/29)
1.60%
Old National Bancorp(2022/07/29)
1.57%
First Republic Bank(2022/07/29)
1.56%
Cullen/Frost Bankers Inc.(2022/07/29)
1.52%
SouthState Corporation(2022/07/29)
1.51%
Truist Financial Corporation(2022/07/29)
1.49%
Prosperity Bancshares Inc.(R)(2022/07/29)
1.48%
East West Bancorp Inc.(2022/07/29)
1.47%
Texas Capital Bancshares Inc.(2022/07/29)
1.46%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3553
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.3437
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.3949
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.3396
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.3244
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3393
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.395
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3572
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.3535
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.3371
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.3648
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.3301
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3316
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2593
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3187
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.2869
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2419
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2037
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.2463
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.2062
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.199
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.1736
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.2099
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.1934
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2009
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.1713
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.2344
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.182
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.1831
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.1544
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.1994
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.1662
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.1671
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.1186
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.1618
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.1511
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1441
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.0988
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.2288
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1217
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1173
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0966
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.1413
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.122
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.0981
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0772
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.0949
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0956
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0934
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0797
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.0429
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.112
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.1261
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1765
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.5785
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.3397
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1644
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.9627
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.4675
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.5543
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.2686
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.234
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.3817
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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  6.  
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