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IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金
iShares U.S. Financial Services ETF
交易所代碼:IYG
商品代碼:00991195
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
金融股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,487 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
170.0800
(2022/08/17)
總管理費用
0.4200%
年化標準差
21.61%
Sharpe(一年)
-0.11
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
JPMORGAN CHASE & CO
10.14%
VISA INC CLASS A
9.93%
MASTERCARD INC CLASS A
8.30%
BANK OF AMERICA CORP
6.76%
WELLS FARGO
4.55%

ETF檔案

ETF名稱
IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金
英文名稱
iShares U.S. Financial Services ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/12
淨值幣別
美元
ETF規模
1,487 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
170.08(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
171.51(2022/08/16)
投資項目
金融股票
折溢率
-0.02%(2022/08/16)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4200%
放空交易
交易所代碼
IYG
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones U.S. Financial Services Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求DowJonesU.S.FinancialServicesIndex績效為目標的ETF。DowJonesU.S.FinancialServicesIndex為設計用以衡量美國金融服務業類股績效之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金 淨值
IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-11.15%
21.61%
-0.11
1.00
淨值
(美元)
-10.38%
22.51%
-0.11
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-0.82%
2.32%
11.67%
6.61%
-10.74%
-9.34%
39.16%
37.31%
64.00%
淨值(08/16)
0.50%
5.85%
12.51%
10.94%
-12.64%
-9.46%
39.31%
38.44%
62.29%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Financial Services Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
30.74%
28.50%
2.24%
2020
0.99%
-1.21%
2.19%
2019
37.77%
35.20%
2.57%
2018
-12.70%
-13.76%
1.06%
2017
23.99%
22.65%
1.34%
2016
19.51%
17.97%
1.54%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.08%
8.89%
0.19%
2022/06
-11.74%
-11.84%
0.10%
2022/05
3.53%
3.30%
0.23%
2022/04
-9.64%
-9.79%
0.15%
2022/03
-3.17%
-3.39%
0.22%
2022/02
-3.08%
-3.17%
0.09%
2022/01
-0.06%
-0.14%
0.08%
2021/12
3.06%
2.97%
0.09%
2021/11
-5.87%
-5.97%
0.10%
2021/10
6.49%
5.98%
0.50%
2021/09
-1.33%
-1.42%
0.09%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
JPMORGAN CHASE & CO(2022/06/30)
10.14%
VISA INC CLASS A(2022/06/30)
9.93%
MASTERCARD INC CLASS A(2022/06/30)
8.30%
BANK OF AMERICA CORP(2022/06/30)
6.76%
WELLS FARGO(2022/06/30)
4.55%
S&P GLOBAL INC(2022/06/30)
3.59%
MORGAN STANLEY(2022/06/30)
3.26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC(2022/06/30)
3.13%
CHARLES SCHWAB CORP(2022/06/30)
2.92%
CITIGROUP INC(2022/06/30)
2.74%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.7638
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.7248
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.0555
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.6966
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.7341
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.3858
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.5463
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/06
美元
-
-
0.069
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.7586
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.6168
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.368
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.7515
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.6596
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.6098
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.5766
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.5649
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.6311
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.504
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.4969
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.3953
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.5071
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.4008
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.3909
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.3194
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.4233
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.281
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.3085
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.3512
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3778
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.2503
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.3113
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
0
0
0.2618
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.3218
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.2627
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.268
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.1915
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.3192
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.2067
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.2008
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.1476
2012/12/31
2012/12/27
2013/01/03
美元
-
-
0.0211
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.2734
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.1527
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.2451
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.1367
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.176
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.1501
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.1565
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.0558
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.0791
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.0616
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.0678
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.0539
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.0956
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.1035
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.2176
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.195
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.6064
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.5112
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.6828
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.706
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.5831
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.6802
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.7483
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.7648
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.8796
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.3512
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.6314
2006/03/28
2006/03/24
2006/03/30
美元
-
-
0.6546
2005/12/27
2005/12/22
2005/12/29
美元
-
-
0.6664
2005/09/27
2005/09/23
2005/09/29
美元
-
-
0.8752
2005/06/22
2005/06/20
2005/06/24
美元
-
-
0.3167
2005/03/29
2005/03/24
2005/03/31
美元
-
-
0.4878
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.6156
2004/09/28
2004/09/24
2004/09/30
美元
-
-
0.5367
2004/06/29
2004/06/25
2004/07/01
美元
-
-
0.5233
2004/03/30
2004/03/26
2004/04/01
美元
-
-
0.4954
2003/12/16
2003/12/12
2003/12/23
美元
-
-
0.4739
2003/09/16
2003/09/12
2003/09/23
美元
-
-
0.4691
2003/06/17
2003/06/13
2003/06/24
美元
-
-
0.542
2003/03/11
2003/03/07
2003/03/18
美元
-
-
0.2388
2002/12/17
2002/12/13
2002/12/23
美元
-
-
0.3495
2002/09/17
2002/09/13
2002/09/24
美元
-
-
0.4561
2002/06/18
2002/06/14
2002/06/25
美元
-
-
0.3762
2002/03/12
2002/03/08
2002/03/19
美元
-
-
0.2833
2001/12/18
2001/12/14
2001/12/26
美元
-
-
0.2711
2001/10/03
2001/10/01
2001/10/10
美元
-
-
0.3876
2001/06/12
2001/06/08
2001/06/19
美元
-
-
0.2393
2001/03/13
2001/03/09
2001/03/20
美元
-
-
0.2401
2000/12/22
2000/12/20
2000/12/29
美元
0.1305
-
0.6734
2000/10/20
2000/10/18
2000/10/27
美元
-
-
0.3001
2000/07/21
2000/07/19
2000/07/28
美元
-
-
0.0833
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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