外匯選擇權

產品說明

為客戶規避匯率風險之工具。客戶若為選擇權買方,期初須支付本行權利金,有權於約定日或該期間內依約定匯率買賣外匯;客戶若為賣方,本行則於期初支付客戶權利金,客戶有義務於約定日或期間內應要求依約定匯率買賣外匯。


產品特色

  • 買方僅須支付權利金,交易成本較少,具財務槓桿效果。
  • 可根據客戶對履約價格、到期日等之要求做多樣化策略組合。
  • 買方風險有限,賣方則可藉期初收取權利金以降低資金成本。
  • 客戶對匯率有預期者,可透過選擇權進行策略性交易。
範例說明

丙公司三個月後需以歐元支付貨款,並預期歐元將大幅升值,則可向本行以美元買入一億歐元之買權(EUR CALL/USD PUT),履約價為1歐元兌1.30美元。


謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~15%(依本行信用評分制度定期評估,循環利率之基準日為104年9月1日)。
預借現金手續費:預借現金金額乘以3%加上新臺幣150元或美元5元,其他相關費用係依本行網站公告。

 

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