換匯換利交易

產品說明

為客戶規避匯率及利率風險之工具。客戶與本行約定特定期間內,將其本身特定貨幣固定(或浮動)利率計息之負債(或資產)換成另一貨幣浮動(或固定)利率計息之方式,以規避不同貨幣利率上漲或下跌的風險。可選擇是否於期初期末交換名目本金。


產品特色

  • 可依客戶不同需求,規避利率及匯率風險。
  • 可根據客戶對履約價格、到期日等之要求做多樣化策略組合。
範例說明

乙公司發行五年期一億美元的浮動利率債券,每半年需支付6個月LIBOR+1%之浮動利息,五年後償還一億美元本金。並與本行簽訂五年期CCS契約,將發行債券所取得之美元與本行交換為新台幣。

(需注意若交易標的涉及新台幣,則須按相關規定辦理。)


謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~15%(依本行信用評分制度定期評估,循環利率之基準日為104年9月1日)。
預借現金手續費:預借現金金額乘以3%加上新臺幣150元或美元5元,其他相關費用係依本行網站公告。

 

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