換匯換利交易

產品說明

為客戶規避匯率及利率風險之工具。客戶與本行約定特定期間內,將其本身特定貨幣固定(或浮動)利率計息之負債(或資產)換成另一貨幣浮動(或固定)利率計息之方式,以規避不同貨幣利率上漲或下跌的風險。可選擇是否於期初期末交換名目本金。


產品特色

  • 可依客戶不同需求,規避利率及匯率風險。
  • 可根據客戶對履約價格、到期日等之要求做多樣化策略組合。
範例說明

乙公司發行五年期一億美元的浮動利率債券,每半年需支付6個月LIBOR+1%之浮動利息,五年後償還一億美元本金。並與本行簽訂五年期CCS契約,將發行債券所取得之美元與本行交換為新台幣。

(需注意若交易標的涉及新台幣,則須按相關規定辦理。)


國泰世華智能客服
有任何問題隨時找我!

基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至基金搜尋點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至基金搜尋點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至ETF搜尋點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至ETF搜尋點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入